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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELECINVEST 14, SICAV, S.A.
ISIN ES0128595008
Nombre ELECINVEST 14, SICAV, S.A.
NIF A66280678
Direccion Dirección: AVENIDA DIAGONAL 407 BIS - 08008 BARCELONA
Código Postal 08008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2014-06-06
Número de Registro 3977
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.244.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.777.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -31.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.990.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 364.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 19.000,00
Distribucion Patrimonio Total 5.373.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 93,46
Inversiones Financieras Valor 5.021.000,00
Numero Acciones 5.912.150,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.373.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 3.977,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,59
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,11
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,86
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,58
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -72,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -86,82
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.373.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.520.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -63,77
Variacion Patrimonial I I C -4,69
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.067,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -49,39
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -60,46
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -94,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -397,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -427,96
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -116,06
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,89
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -441,72
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -33,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006289309 ETF.ISHARES EST BANKS DE 0.7900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 AC.BAYER 1.4800% EUR 2020T1F
ES0105043006 AC.NATURHOUSE HEALTH SAU 0.5300% EUR 2020T1F
ES0111092005 Part. SAB ESPAÑA DIVIDENDO, FI - CARTERA 2.0400% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 0.6600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 0.8300% EUR 2020T1F
ES0115056139 AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 4.9300% EUR 2020T1F
ES0124244E34 AC.CORPORACION MAPFRE 1.5700% EUR 2020T1F
ES0125220311 AC.GRUPO ACCIONA 0.4700% EUR 2020T1F
ES0130960018 AC.ENAGAS 2.6900% EUR 2020T1F
ES0140609019 AC.CAIXABANK 1.4000% EUR 2020T1F
ES0143416115 AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 1.2800% EUR 2020T1F
ES0148396007 AC.INDITEX 2.2000% EUR 2020T1F
ES0167050915 AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. 0.9900% EUR 2020T1F
ES0168271007 Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A 6.1600% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 3.0200% EUR 2020T1F
ES0177542018 AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) 1.1300% EUR 2020T1F
ES0178165017 AC.TECNICAS REUNIDAS 0.8700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 1.6500% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 1.1800% EUR 2020T1F
FR0007054358 ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50 0.4600% EUR 2020T1F
FR0010319996 PART.AMUNDI ABS 3.5900% EUR 2020T1F
GB0006043169 AC.WM MORRISON SUPERMARKETS (GBP) 1.8700% GBP 2020T1F
IE00B3XXRP09 ETF.VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) 5.0600% USD 2020T1F
IE00BLP5S684 PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I AC (USD) 2.6800% USD 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 1.9900% USD 2020T1F
LU0106234999 AC.SCHRODER ISF EURO SHT T-CAC SICAV 4.5800% EUR 2020T1F
LU0119100252 AC.AMUNDI EURO CORP BD-G C SICAV 3.6100% EUR 2020T1F
LU0144746764 AC.CANDRIAM BDS EMER MKT ICAP SICAV(USD) 1.4400% USD 2020T1F
LU0196034820 AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV 1.8000% EUR 2020T1F
LU0234573854 AC.GOLDMAN SA GL H/YLD-I UA SICAV (USD) 1.4400% USD 2020T1F
LU0319687637 AC.AMUNDI-GL AGG BND-I USD C SICAV(USD) 2.9500% USD 2020T1F
LU0346393704 AC.FIDELITY EURO SHRT BD-Y AC SICAV 3.8100% EUR 2020T1F
LU0451950587 AC.JAN HND HOR-EU CRP B-I2EUR SICAV 3.8100% EUR 2020T1F
LU0578148610 AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) 1.9800% JPY 2020T1F
LU0992624949 AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV 3.7000% EUR 2020T1F
LU1598757687 AC.ARCELORMITTAL (NA) 0.6400% EUR 2020T1F
LU1625225237 AC.INVESCO GLB T RET BND-Z SICAV 3.9000% EUR 2020T1F
NL0000235190 AC.AIRBUS GROUP SE (FP) 1.1000% EUR 2020T1F
US17275R1023 AC.CISCO SYSTEMS (USD) 1.3300% USD 2020T1F
US53947QAA58 OB.LLOYDS BANK 6,5% VT.14/09/20 (USD) 2.6400% USD 2020T1F
US87938WAP86 OB.TELEFONICA EM 5,462% VT.16/02/21(USD) 2.5700% USD 2020T1F