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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOLEMEG, SICAV S.A.
ISIN ES0130121033
Nombre SOLEMEG, SICAV S.A.
NIF A61918942
Direccion Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1º - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 1999-12-03
Número de Registro 785
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.501.855,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 866.050,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.367.905,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 388.887,00
Distribucion Patrimonio Resto 109.237,00
Distribucion Patrimonio Total 4.866.029,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 958.018,00
Numero Accionistas 97,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.905.468,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 884.683,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.356.068,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 549.400,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 549.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.866.029,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 785,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -29,78
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,38
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,74
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -48,64
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,89
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -50,41
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.866.029,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.944.040,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -18,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,27
Variacion Patrimonial I I C -15,72
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -670,25
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 618,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -32,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -513,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -32,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -533,14
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -15,05
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -412,84
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -5,89
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG491BT1088 ACCIONES|INVESCO 0.8500% USD 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 0.5800% CHF 2020T1F
DE0002635307 ETF|ISHARES STOXX E 0.0600% EUR 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BK 2.2000% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 2.9000% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.9600% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO 2.5600% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 3.8900% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 0.9600% EUR 2020T1F
ES0157638018 I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE 7.8700% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|SOL MELIA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFÓNICA 1.7200% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 1.3700% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL 0.9900% EUR 2020T1F
GB00BF8Q6K64 ACCIONES|STANDARD LIFE 2.2900% GBP 2020T1F
IE00BCRY5Y77 ETF|ISHARES SHORT C 7.5100% USD 2020T1F
IT0003506190 ACCIONES|AUTOSTRADE S.P. 1.1700% EUR 2020T1F
JP3027630007 ETF|NOMURA TOPIX EX 0.1900% JPY 2020T1F
LU1144806145 I.I.C.|PARETURN GVCGAE 6.8200% EUR 2020T1F
LU1144806657 I.I.C.|PARETURN GAESC 9.6900% EUR 2020T1F
LU1144807119 I.I.C.|PARETURN GVC GA 18.1800% EUR 2020T1F
LU1598689153 ETF|LYXOR EMU S CAP 0.2000% EUR 2020T1F
LU1598690169 ETF|LYXOR ETF MSCI 1.1800% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 1.7800% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 1.8300% EUR 2020T1F
NL0000852580 ACCIONES|BOSKALIS WESTMI 1.6900% EUR 2020T1F
NL0006237562 ACCIONES|ARCADIS 1.5300% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 0.6100% USD 2020T1F
PTCOR0AE0006 ACCIONES|CORTICEIRA AMOR 2.8200% EUR 2020T1F
US4642872752 ETF|ISHARES S&P GLO 0.1300% USD 2020T1F
US4642872919 ETF|ISHARES SP GLO 0.1700% USD 2020T1F
US4642873255 ETF|ISHARES SP HEAL 0.1700% USD 2020T1F
US4642875987 ETF|ISHARES RUSSELL 0.1800% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR TRUST SERI 0.3400% USD 2020T1F
US78464A7063 ETF|SPDR DJ GLOBAL 0.3500% USD 2020T1F
US8816242098 ADR|TEVA PHARMA. 1.3400% USD 2020T1F
US9220428588 ETF|VANGUARD EMERG 0.0800% USD 2020T1F