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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0130122031
Nombre SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83172460
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-06-25
Número de Registro 2395
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.568.433,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 262.968,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.831.401,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.174.093,00
Distribucion Patrimonio Resto 486.290,00
Distribucion Patrimonio Total 6.491.784,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 74,42
Inversiones Financieras Valor 4.831.402,00
Numero Acciones 4.465.850,00
Numero Accionistas 242,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.491.784,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.395,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,02
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,41
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,45
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,38
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -7,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 541,93
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 13,66
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.491.784,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.029.319,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,03
Variacion Patrimonial I I C -9,02
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -579,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -40,07
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -107,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 250,86
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -163,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -596,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -658,43
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -107,03
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,32
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -826,12
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -40,07
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 16,29
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.9800% CHF 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.4100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 2.1300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.3300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.2600% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 3.0000% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.3500% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 6.3400% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 1.1400% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 12.0800% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 12.0300% EUR 2020T1F
LU0498181733 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING 2.0000% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 4.2000% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 12.1100% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 6.2100% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 6.2800% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 1.0500% EUR 2020T1F