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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.
ISIN ES0130123039
Nombre SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.
NIF A64111305
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 60 4 derecha - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2006-07-05
Número de Registro 3212
Capital Inicial 10000000.00
Capital Máximo 100000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,34
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,34
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 17.892.208,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 8.774.918,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 26.667.128,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 910.177,00
Distribucion Patrimonio Resto 58.821,00
Distribucion Patrimonio Total 27.636.124,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 95,53
Inversiones Financieras Valor 26.396.972,00
Numero Acciones 2.019.307,00
Numero Accionistas 505,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 4.608.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.698.810,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 4.224.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 4.224.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 474.810,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 474.810,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 27.636.124,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 3.212,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -32,14
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 20,38
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,51
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,69
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -12,78
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,34
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -69,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -8,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 52,43
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -535,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,20
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -49,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 27.636.124,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 45.089.204,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 2,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -65,83
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 45,36
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -75,44
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -183,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -35,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -483,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -35,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -547,23
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -36,36
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -506,95
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 4.608.000,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 4.608.000,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.9900% EUR 2020T1F
BMG850801025 ACCIONES|STOLT-NIELSEN LTD 3.7600% NOK 2020T1F
CH0003671440 ACCIONES|RIETER HOLDING AG 2.5000% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 1.6300% CHF 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 2.0900% CHF 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|ARYZTA AG 1.2900% CHF 2020T1F
CY0106002112 ACCIONES|ATALAYA MINING PLC 2.4400% GBP 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 1.2800% EUR 2020T1F
DE0005773303 ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0.5000% EUR 2020T1F
DE0007193500 ACCIONES|Koenig & Bauer 1.8900% EUR 2020T1F
DE000KGX8881 ACCIONES|KION GROUP AG 1.5400% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 0.9600% EUR 2020T1F
DK0010256197 ACCIONES|BRODRENE HARTMANN A/S 1.0200% DKK 2020T1F
DK0010287234 ACCIONES|H.Lundbeck A/S 1.6100% DKK 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A. 0.4700% EUR 2020T1F
ES0105156006 ACCIONES|VOZTELECOM SISTEMAS SL 1.4100% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 3.3100% EUR 2020T1F
ES0105293007 ACCIONES|GREENALIA 4.4800% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 3.5200% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX SA 2.5100% EUR 2020T1F
ES0147561015 ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA 1.3100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA 0.9800% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 4.7100% EUR 2020T1F
ES0165359029 ACCIONES|LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 2.4900% EUR 2020T1F
ES0167733015 ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 5.9600% EUR 2020T1F
FR0000039299 ACCIONES|BOLLORE 1.9000% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 1.8100% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN 1.3900% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 2.5100% EUR 2020T1F
FR0000184798 ACCIONES|ORPEA 1.2000% EUR 2020T1F
FR0004050250 ACCIONES|NEURONES 2.0200% EUR 2020T1F
FR0004170017 ACCIONES|LNA SANTE 3.1000% EUR 2020T1F
FR0004180537 ACCIONES|AKKA TECHNOLOGIES 3.4400% EUR 2020T1F
FR0013204336 ACCIONES|Lambert dur Chan 2.4500% EUR 2020T1F
GB0002670437 ACCIONES|DEVRO PLC 1.1200% GBP 2020T1F
GB00B4Y7R145 ACCIONES|CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC 2.3700% GBP 2020T1F
IT0000070786 ACCIONES|Cofide 2.9600% EUR 2020T1F
IT0003127930 ACCIONES|Caltagirone SpA 1.0400% EUR 2020T1F
LU1066226637 ACCIONES|STABILUS SA 1.9600% EUR 2020T1F
NL0000360618 ACCIONES|SBM OFFSHORE NV 4.8000% EUR 2020T1F
NL0010937058 ACCIONES|INTERTRUST NV 1.8000% EUR 2020T1F
PTCOR0AE0006 ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA 2.3600% EUR 2020T1F
PTSEM0AM0004 ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT 2.0500% EUR 2020T1F