Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0130123039 |
| Nombre |
SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A64111305 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 60 4 derecha - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-07-05 |
| Número de Registro |
3212 |
| Capital Inicial |
10000000.00 |
| Capital Máximo |
100000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.892.208,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
8.774.918,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
26.667.128,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
910.177,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
58.821,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
27.636.124,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,53 |
| Inversiones Financieras Valor |
26.396.972,00 |
| Numero Acciones |
2.019.307,00 |
| Numero Accionistas |
505,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
4.608.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.698.810,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
4.224.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
4.224.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
474.810,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
474.810,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
27.636.124,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
3.212,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-32,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-69,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-8,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
52,43 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-535,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-49,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
27.636.124,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
45.089.204,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-65,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
45,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-183,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-35,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-483,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-35,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-547,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-36,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-506,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
6,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
4.608.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
4.608.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |