Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0130125034 |
| Nombre |
SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA |
| NIF |
A85315943 |
| Direccion |
Dirección: Calle María de Molina, número 6 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-02-28 |
| Número de Registro |
3494 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24060000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.233.017,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.233.017,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
172.183,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
58.135,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.463.335,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,86 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.233.735,00 |
| Numero Acciones |
666.396,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.050.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
105.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.703.218,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
114.717,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
221.917,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.465,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.465,00 |
| Patrimonio |
4.463.336,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
3.494,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
37,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-97,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.463.336,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.113.636,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,02 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-449,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-46,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-92,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-105,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-494,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-511,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-98,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-12,33 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,69 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0010473991 |
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032523478 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2Q4XP59 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8FXN005 |
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL |
2.2100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BD1F4M44 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.8000% |
USD |
2020T1F |
| IE00BD4GV124 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYQLPD28 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
3.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0196034663 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210533500 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0217576759 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
4.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0317020203 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM |
1.0800% |
USD |
2020T1F |
| LU0333226826 |
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH |
6.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0336299580 |
PARTICIPACIONES|MIRAE |
2.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0429319774 |
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX |
1.2100% |
USD |
2020T1F |
| LU0503633769 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0520955575 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
3.2000% |
USD |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI |
4.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1071462532 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1103307663 |
PARTICIPACIONES|GSAM US |
3.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE |
5.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
4.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1629880342 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1683287889 |
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU2067263181 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| US46429B5984 |
ETF|ISHARES ETFS/US |
0.5400% |
USD |
2020T1F |