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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA
ISIN ES0130125034
Nombre SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA
NIF A85315943
Direccion Dirección: Calle María de Molina, número 6 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-02-28
Número de Registro 3494
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24060000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.233.017,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.233.017,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 172.183,00
Distribucion Patrimonio Resto 58.135,00
Distribucion Patrimonio Total 4.463.335,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,31
Inversiones Financieras Porcentaje 94,86
Inversiones Financieras Valor 4.233.735,00
Numero Acciones 666.396,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.050.600,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 105.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.703.218,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 114.717,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 221.917,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 125.465,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 125.465,00
Patrimonio 4.463.336,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 3.494,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,72
Rentabilidad Media Liquidez 0,53
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,90
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,70
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,83
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,43
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 37,18
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -97,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.463.336,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.113.636,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,02
Variacion Patrimonial I I C -12,54
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -449,14
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -12,32
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -46,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -92,56
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -105,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -494,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -511,79
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -98,10
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -12,33
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,69
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010473991 PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET 2.0300% EUR 2020T1F
IE0032523478 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.2100% EUR 2020T1F
IE00B2Q4XP59 PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC 1.4500% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 2.2100% USD 2020T1F
IE00BD1F4M44 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.8000% USD 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 2.1500% EUR 2020T1F
IE00BQN1K901 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.7700% EUR 2020T1F
IE00BYQLPD28 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 2.2700% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 3.3700% EUR 2020T1F
LU0196034663 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ 2.0700% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 3.4900% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 4.4500% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.2400% USD 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 2.6100% EUR 2020T1F
LU0317020203 PARTICIPACIONES|CANDRIAM 1.0800% USD 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 6.1700% EUR 2020T1F
LU0336299580 PARTICIPACIONES|MIRAE 2.8100% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 1.3400% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 1.2100% USD 2020T1F
LU0503633769 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 1.2800% EUR 2020T1F
LU0520955575 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.2000% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 3.1700% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 4.9100% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.1800% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 1.1300% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 3.2600% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 2.3300% EUR 2020T1F
LU1103307663 PARTICIPACIONES|GSAM US 3.7400% EUR 2020T1F
LU1279334723 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 1.0900% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 5.5900% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 4.5400% EUR 2020T1F
LU1629880342 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.8000% EUR 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 1.8500% EUR 2020T1F
LU1700711150 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.8400% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 2.7400% EUR 2020T1F
LU2067263181 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA 2.9400% EUR 2020T1F
US46429B5984 ETF|ISHARES ETFS/US 0.5400% USD 2020T1F