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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A.
ISIN ES0130127006
Nombre SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A.
NIF A87211892
Direccion Dirección: Av. Diagonal 407, bis - 08008 Barcelona
Código Postal 08008
Ciudad Barcelona
Fecha de Registro 2015-03-27
Número de Registro 4162
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.551.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 216.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.767.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 416.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -3.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.180.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 81,09
Inversiones Financieras Valor 1.767.000,00
Numero Acciones 483.471,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.180.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 4.162,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -2,91
Rentabilidad Media Liquidez -0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,39
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,81
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.180.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.245.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 19,94
Variacion Patrimonial I I C -2,43
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -671,34
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -102,68
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -82,19
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -130,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -2,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -745,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -2,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.773,33
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -152,46
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -234,62
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -19,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000938204 AC.MAYR-MELNHOF KARTON AG 0.5000% EUR 2020T1F
CH0012032048 AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) 2.2800% CHF 2020T1F
CH0012221716 AC.ABB LIMITED- REG (CHF) 0.4600% CHF 2020T1F
DE0005439004 AC.CONTINENTAL AG 0.2600% EUR 2020T1F
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 6.8800% EUR 2020T1F
ES0105456026 AC.HOLALUZ-CLIDOM SA 3.0400% EUR 2020T1F
FR0007038138 PART.AMUNDI 3 M-IC 9.1100% EUR 2020T1F
IE00B4K48X80 ETF.ISHARES MSCI EUROPE-ACC 2.9700% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) 3.8700% USD 2020T1F
IE00BF4RWB69 PART.MAN GLG EUROPEAN INC OPP - IFC 1.9600% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 ETF.ISHARES CORE EM IMI ACC 2.5900% EUR 2020T1F
LU0088882138 AC.JPMORGAN EUR LIQUIDITY VANV C SICAV 19.4900% EUR 2020T1F
LU0128497707 AC.PICTET SHRT TRM MMKT USD-I SICAV(USD) 8.3200% USD 2020T1F
LU0346390601 AC.FIDELITY ASIAN SS-Y ACC SICAV (USD) 1.5900% USD 2020T1F
LU0568620305 AC.AMUNDI FDS-CASH EUR-M2C SICAV 2.4300% EUR 2020T1F
LU1650589762 AC.VONTOBEL-MTX SUST EM MK LDR-HI SICAV 2.3300% EUR 2020T1F
LU1882455287 PART.AMUNDI FUNDS-EMG MKT BD-R2EURC 2.6100% EUR 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 2.4200% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 1.7800% USD 2020T1F
US0378331005 AC.APPLE INC (USD) 1.4100% USD 2020T1F
US2546871060 AC.WALT DISNEY CO (USD) 1.9700% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 2.8300% USD 2020T1F