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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELMIRON 2000, SICAV, S.A.
ISIN ES0130236039
Nombre ELMIRON 2000, SICAV, S.A.
NIF A82500349
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-05-12
Número de Registro 1112
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.702.458,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 484.569,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 30.899,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.217.926,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 510.449,00
Distribucion Patrimonio Resto 523.307,00
Distribucion Patrimonio Total 4.251.682,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,51
Inversiones Financieras Porcentaje 79,68
Inversiones Financieras Valor 3.387.842,00
Numero Acciones 460.803,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 919.802,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 9.212,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 18.062,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 901.740,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 901.740,00
Patrimonio 4.251.682,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 3.959,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,91
Rentabilidad Media Liquidez 0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,75
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,66
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,23
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,46
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -43,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -8,48
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -3.199,32
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.251.682,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.882.016,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 36,89
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -41,45
Variacion Patrimonial I I C -0,97
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -666,89
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,46
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -644,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.083,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.440,26
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,42
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.594,47
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,26
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 94,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A2R9ZT1 BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2023-11-06 4.4500% EUR 2020T1F
ES0107574024 PARTICIPACIONES|ALTAIR FINANCE 4.8900% EUR 2020T1F
ES0265936015 BONO|ABANCA|4,63|2030-04-07 1.9100% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONO|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 4.6000% EUR 2020T1F
FR0010581710 PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHI 2.6000% EUR 2020T1F
FR0013084043 PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHI 2.1200% EUR 2020T1F
US44891CBD48 BONO|HYUNDAI MOTOR|3,50|2026-11-02 5.8000% USD 2020T1F
US46647PAD87 BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,69|2023-04-25 4.2200% USD 2020T1F
US780097BF78 BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,16|2023-05-15 4.0500% USD 2020T1F
XS1211040917 BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 3.0500% EUR 2020T1F
XS1265805090 BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,00|2023-07-27 4.7400% EUR 2020T1F
XS1525358054 BONO|CNRC CAPITAL L TD|1,87|2021-12-07 2.3600% EUR 2020T1F
XS1591573180 BONO|EFG INTERNATIONAL|5,00|2027-04-05 4.1800% USD 2020T1F
XS1626771791 BONO|BANCO DE CREDITO SOC|7,75|2027-06-07 3.8100% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONO|BBVA|0,13|2023-03-09 4.4400% EUR 2020T1F
XS1824425265 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,99|2023-08-24 1.8900% EUR 2020T1F
XS1843449809 BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,70|2022-11-21 4.6800% EUR 2020T1F
XS1944384350 BONO|VOLKSWAGEN AG|1,07|2022-08-01 4.6500% EUR 2020T1F
XS2059885058 BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,25|2022-10-04 2.2700% EUR 2020T1F
XS2069380488 RENTA FIJA|E.ON AG|0,00|2022-10-24 4.6100% EUR 2020T1F
XS2076079594 BONO|BANCO DE SABADELL|0,63|2025-11-07 4.3600% EUR 2020T1F