Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELMIRON 2000, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0130236039 |
| Nombre |
ELMIRON 2000, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82500349 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1112 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.702.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
484.569,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
30.899,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.217.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
510.449,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
523.307,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.251.682,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.387.842,00 |
| Numero Acciones |
460.803,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
919.802,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
9.212,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
18.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
901.740,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
901.740,00 |
| Patrimonio |
4.251.682,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.959,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,91 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-43,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-8,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-3.199,32 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.251.682,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.882.016,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
36,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-41,45 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-666,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-644,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.083,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.440,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.594,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
94,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A2R9ZT1 |
BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,25|2023-11-06 |
4.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107574024 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR FINANCE |
4.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0265936015 |
BONO|ABANCA|4,63|2030-04-07 |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONO|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 |
4.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010581710 |
PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHI |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013084043 |
PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHI |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| US44891CBD48 |
BONO|HYUNDAI MOTOR|3,50|2026-11-02 |
5.8000% |
USD |
2020T1F |
| US46647PAD87 |
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,69|2023-04-25 |
4.2200% |
USD |
2020T1F |
| US780097BF78 |
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,16|2023-05-15 |
4.0500% |
USD |
2020T1F |
| XS1211040917 |
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1265805090 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,00|2023-07-27 |
4.7400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1525358054 |
BONO|CNRC CAPITAL L TD|1,87|2021-12-07 |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1591573180 |
BONO|EFG INTERNATIONAL|5,00|2027-04-05 |
4.1800% |
USD |
2020T1F |
| XS1626771791 |
BONO|BANCO DE CREDITO SOC|7,75|2027-06-07 |
3.8100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONO|BBVA|0,13|2023-03-09 |
4.4400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1824425265 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,99|2023-08-24 |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1843449809 |
BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,70|2022-11-21 |
4.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1944384350 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,07|2022-08-01 |
4.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2059885058 |
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,25|2022-10-04 |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS2069380488 |
RENTA FIJA|E.ON AG|0,00|2022-10-24 |
4.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2076079594 |
BONO|BANCO DE SABADELL|0,63|2025-11-07 |
4.3600% |
EUR |
2020T1F |