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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV
ISIN ES0130242037
Nombre INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV
NIF A78779808
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-03-26
Número de Registro 450
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 12040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.209.070,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.772.059,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.981.129,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.075.329,00
Distribucion Patrimonio Resto 55.980,00
Distribucion Patrimonio Total 7.112.437,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 84,12
Inversiones Financieras Valor 5.982.360,00
Numero Acciones 463.753,00
Numero Accionistas 265,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.008.467,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.008.467,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.008.467,00
Patrimonio 7.112.437,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 450,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,78
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -101,97
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 436,18
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,29
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -2,84
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.112.437,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.346.232,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 21,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,24
Variacion Patrimonial I I C -5,02
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -442,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,21
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 732.980,44
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -103,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -37,12
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,21
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 732.980,44
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,16
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.547,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -395,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -415,94
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,77
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -579,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 12,80
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AU000000S320 ACCIONES|SOUTH32 0.0800% GBP 2020T1F
BRPETRACNPR6 ACCIONES|PETR�LEO BRASILEIRO SA 0.1500% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 2.7100% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.2600% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.4600% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.0300% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.6500% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 2.3900% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 1.1900% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE 1.1300% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON 0.8200% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA SA 2.8700% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA SA 2.3500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.3100% EUR 2020T1F
ES0171743901 ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA 0.3300% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 2.0400% EUR 2020T1F
ES0172603005 PARTICIPACIONES|EDM RADAR INVERSION FI 4.2700% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA 2.0900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 1.6800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 1.1400% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.4800% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 1.0800% EUR 2020T1F
FR0000184798 ACCIONES|ORPEA 2.6100% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.2900% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.1800% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.3700% GBP 2020T1F
IE00B5L8K969 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM ASIA 3.4200% USD 2020T1F
IE00B6YX5D40 PARTICIPACIONES|SPDR S&P US DIVIDEND ARI 2.9200% USD 2020T1F
IE00BHBFD812 PARTICIPACIONES|LEGG MASON WESTERN ASSET 2.9000% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC 0.8400% USD 2020T1F
IE00BY7QL619 ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0.7600% USD 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA 1.4300% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 1.5100% EUR 2020T1F
NL0009434992 ACCIONES|LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 0.7000% USD 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO 0.7600% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.8100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 3.4800% USD 2020T1F
US1924461023 ACCIONES|COGNIZANT TECH SOLUTIONS 0.6400% USD 2020T1F
US26875P1012 ACCIONES|EOG RESOURCES INC 0.7300% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 2.0200% USD 2020T1F
US31620M1062 ACCIONES|FIDELITY NATIONAL INFORMAT. SER 1.0900% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 1.0300% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.9800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 3.0400% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.9500% USD 2020T1F
US7134481081 ACCIONES|PEPSICO INC 1.3200% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 3.0200% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.4400% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO AND COMPANY 0.9500% USD 2020T1F