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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0130243035
Nombre EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A81818361
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1997-10-31
Número de Registro 124
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 12040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.322.235,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 966.228,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 48,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.288.511,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 407.078,00
Distribucion Patrimonio Resto 146.456,00
Distribucion Patrimonio Total 2.842.045,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,70
Inversiones Financieras Porcentaje 80,53
Inversiones Financieras Valor 2.288.464,00
Numero Acciones 479.368,00
Numero Accionistas 159,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.842.045,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 1,62
Registro C N M V 124,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,37
Rentabilidad Media Liquidez -0,14
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,13
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,67
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,62
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -16,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 2,06
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 122,15
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 28,37
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.842.045,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.219.015,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -1,54
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 305,03
Variacion Patrimonial I I C -4,75
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -341,25
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 9,90
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 64,48
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -169,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -486,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -592,44
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -74,49
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,96
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -761,77
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -1,38
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 545,40
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948502365 PARTICIPACIONES|DPAM INV B-EQ NEWGMS 0.5100% EUR 2020T1F
CA87807B1076 ACCIONES|TC Energy Corp 0.8900% EUR 2020T1F
CH0012032113 ACCIONES|ROCHE HOLDING 2.2600% CHF 2020T1F
DE000A0S9GB0 PARTICIPACIONES|ETFS Short Silver 1.8800% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|Vonovia SE 0.8000% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|Credit Suisse BF Lux 1.0300% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|Siemens Gamesa Renew 1.0400% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0155598032 PARTICIPACIONES|Credit Suisse Bond F 9.7300% EUR 2020T1F
ES0165386014 ACCIONES|Accs. Solaria Energi 0.4500% EUR 2020T1F
ES0168797001 PARTICIPACIONES|GB II 5.9800% EUR 2020T1F
ES0168797019 PARTICIPACIONES|GB II 2.7500% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|Unicaja 0.2700% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|Masmovil Ibercom 0.4900% EUR 2020T1F
ES0L02010095 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,57|2020-04-01 10.7100% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|Louis Vuitton 0.4600% EUR 2020T1F
GB00BJMHB534 OBLIGACION|U.K. Treasury|0,88|2029-10-22 1.2600% GBP 2020T1F
IE00B3V8Y234 PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond 1.9400% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|Algebris Financial C 0.9800% EUR 2020T1F
IE00B87KCF77 PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond 1.5600% USD 2020T1F
IE00BQN1K786 PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr 0.4900% EUR 2020T1F
IE00BWBXMB69 PARTICIPACIONES|ETF SPDR S&P US STAP 2.4500% EUR 2020T1F
IE00BYPLS672 PARTICIPACIONES|ETF L&G Cyber Securi 0.4500% EUR 2020T1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred 1.7300% EUR 2020T1F
LU0292097747 PARTICIPACIONES|ETF Xtrackers S&P Sw 0.5000% EUR 2020T1F
LU0329593007 PARTICIPACIONES|BGF-Word Healthscien 2.0400% USD 2020T1F
LU0348529875 PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global 0.6500% EUR 2020T1F
LU0399027886 PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul 2.2900% EUR 2020T1F
LU0552385535 PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond 0.7000% USD 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor 1.3900% EUR 2020T1F
LU0694239061 PARTICIPACIONES|Morgan ST Global Pro 1.4100% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond 1.6600% EUR 2020T1F
LU0727123076 PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb 0.7300% EUR 2020T1F
LU0817815839 PARTICIPACIONES|Capital GP New Pers- 0.9500% EUR 2020T1F
LU0926439729 PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke 1.4100% USD 2020T1F
LU0995119822 PARTICIPACIONES|Schroder In-Euro CR 1.3200% EUR 2020T1F
LU1303370156 PARTICIPACIONES|JPM US Aggregate BD 0.7400% EUR 2020T1F
LU1442550114 PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap 2.0600% EUR 2020T1F
LU1663839865 PARTICIPACIONES|Deutsche Inv Braziln 0.4800% EUR 2020T1F
LU1883868579 PARTICIPACIONES|Amundi Russian Eq 0.4100% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|Alphabet 0.8200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|Amazon.co, Inc. 1.6200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|Apple Computer Inc. 0.4800% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|Berkshire Hathaway 0.8400% USD 2020T1F
US1011371077 ACCIONES|Accs. Boston Scienti 0.8500% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|Coca Cola Company 0.4700% USD 2020T1F
US46137V7468 PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX 0.7400% USD 2020T1F
US4642872422 PARTICIPACIONES|ETF Ishares Markit 1.2600% USD 2020T1F
US4661101034 ACCIONES|JBS SA-Sponsored 0.2600% EUR 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|Mastercard, Inc. 0.4900% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|Nvidia Corp 0.6000% EUR 2020T1F
US81369Y2090 PARTICIPACIONES|Health Care Select 1.7000% USD 2020T1F