Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0130246038 |
| Nombre |
ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83451583 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-07-22 |
| Número de Registro |
2837 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
6000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.236.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
93.890,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.330.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.879.964,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
45.429,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.255.620,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
73,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.330.227,00 |
| Numero Acciones |
3.758.575,00 |
| Numero Accionistas |
171,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.255.620,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
2.837,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-938.336,44 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-36,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.255.620,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.795.787,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,97 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.960,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-62,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-59,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-115,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-630,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-803,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-332,19 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG |
0.5600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.1200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060094928 |
ACCIONES|ORSTED A/S |
1.1600% |
DKK |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130650 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
3.1500% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033989843 |
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND |
3.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0128489514 |
PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERMENT B |
1.8300% |
USD |
2020T1F |
| LU0210245469 |
PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234571999 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA |
2.1100% |
USD |
2020T1F |
| LU0248063595 |
PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BOND |
3.1100% |
USD |
2020T1F |
| LU0329760937 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0355584201 |
PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
4.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
4.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0973119604 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOBAL |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
3.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
7.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1536923359 |
PARTICIPACIONES|NN L - US CREDIT |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERMENT B |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1717117896 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
5.6200% |
USD |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000395903 |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.8300% |
USD |
2020T1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| US1729081059 |
ACCIONES|CINTAS CORP |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.5500% |
USD |
2020T1F |
| US5024311095 |
ACCIONES|L3HARRIS TECHNOLOGIES INC |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.5400% |
USD |
2020T1F |