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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0130254032
Nombre ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A84966852
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-05-11
Número de Registro 3340
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.805.995,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 125.003,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 14.169,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.945.167,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 407.094,00
Distribucion Patrimonio Resto 100.583,00
Distribucion Patrimonio Total 6.452.844,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 90,16
Inversiones Financieras Valor 5.818.156,00
Numero Acciones 1.781.355,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.263.948,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.850.598,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 272.703,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 272.703,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 252.730,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.072.574,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 505.321,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 505.321,00
Patrimonio 6.452.844,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.340,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,01
Rentabilidad Media Liquidez -0,52
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,14
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,40
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,62
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -18,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,78
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -66,68
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,27
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -968,46
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -6,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.452.843,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.092.091,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 10,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,08
Variacion Patrimonial I I C -6,27
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -683,13
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 39,70
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -13,50
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -167,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.004,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.015,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,80
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 258,94
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,32
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -477,49
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 12,16
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 288.835,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.263.948,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0024638196 Acciones|SCHINDLER HOLDING 0.3100% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.8700% CHF 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 1.1500% EUR 2020T1F
DK0060534915 Acciones|NOVO NORDISK 0.6800% DKK 2020T1F
ES00000128E2 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.1100% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS 0.5400% EUR 2020T1F
ES0124244E34 Acciones|MAPFRE 0.2400% EUR 2020T1F
ES0130670112 Acciones|ENDESA SA 0.2400% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS 0.2000% EUR 2020T1F
ES0173093024 Acciones|RED ELECTRICA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.2600% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.1500% EUR 2020T1F
FR0000120321 Acciones|LOREAL 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.2100% EUR 2020T1F
FR0000121329 Acciones|THALES 0.1800% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 1.4100% EUR 2020T1F
FR0011942283 Bonos|GAZ DE FRANCE|3,875|2024-06-02 1.5800% EUR 2020T1F
FR0013154002 Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1.1300% EUR 2020T1F
GB0002374006 Acciones|DIAGEO PLC 0.5900% GBP 2020T1F
GB0031638363 Acciones|INTERTEK GROUP PLC 0.3300% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 Acciones|RECKITT BENCKISER 0.5400% GBP 2020T1F
IE0004931386 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 1.9600% EUR 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 2.8700% EUR 2020T1F
IE00B6VHBN16 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 0.3800% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 0.6100% EUR 2020T1F
IE00BDB6Q211 Acciones|WILLIS GROUP HOLDINGS PLC 0.3600% USD 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 0.7600% EUR 2020T1F
JP3756600007 Acciones|NINTENDO 0.5400% JPY 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 2.6800% EUR 2020T1F
LU0194345913 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 2.4300% EUR 2020T1F
LU0248183658 Participaciones|SCHRODER 2.1400% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 1.6100% EUR 2020T1F
LU0333811072 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.2800% USD 2020T1F
LU0346392482 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 2.9200% USD 2020T1F
LU0368229703 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.3800% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.4000% EUR 2020T1F
LU0569863755 Participaciones|UBAM 0.7800% EUR 2020T1F
LU0575482582 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.8500% EUR 2020T1F
LU0936575868 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 2.2300% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.3800% EUR 2020T1F
LU0950671825 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.3200% JPY 2020T1F
LU0968427160 Participaciones|SCHRODER 2.2300% EUR 2020T1F
LU1111085798 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.9700% EUR 2020T1F
LU1241889465 Participaciones|INVESTEC 4.3300% EUR 2020T1F
LU1250973911 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.3900% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 1.4600% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.0100% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.2900% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.6200% EUR 2020T1F
US013817AW16 Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 0.7000% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 1.6300% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 1.6400% USD 2020T1F
US0268747849 Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.1400% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 1.4300% USD 2020T1F
US0605051046 Acciones|BANK OF AMERICA 0.1200% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.3700% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 0.6100% USD 2020T1F
US2786421030 Acciones|EBAY 0.2100% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK INC 0.5200% USD 2020T1F
US42824CAW91 Bonos|HEWLETT PACKARD|2,450|2025-07-15 0.7300% USD 2020T1F
US4612021034 Acciones|INTUIT INC 0.9700% USD 2020T1F
US50077LAJ52 Bonos|KRAFT|1,750|2022-07-15 1.4000% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 2.5500% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.4700% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.2800% USD 2020T1F
US67066G1040 Acciones|NVIDIA 1.3000% USD 2020T1F
US68389XBM65 Bonos|ORACLE CORP|1,325|2026-04-15 0.7200% USD 2020T1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDING 1.0800% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 0.8400% USD 2020T1F
US744320AV41 Bonos|PRUDENTIAL FINANCIAL|2,687|2025-05-15 0.6700% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 2.9000% USD 2020T1F
US8522341036 Acciones|SQUARE INC 0.2900% USD 2020T1F
US8636671013 Acciones|STRYKER CORPORATION 0.4700% USD 2020T1F
US87938WAT09 Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 1.4500% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.4800% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.9200% USD 2020T1F
USK0479SAC28 Bonos|MOELLER-MAERSK|1,875|2024-09-22 0.6800% USD 2020T1F
XS0938722666 Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 0.9300% USD 2020T1F
XS1115498260 Bonos|ORANGE PLC|5,000|2026-10-01 1.7000% EUR 2020T1F
XS1139494493 Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 1.5400% EUR 2020T1F
XS1498442521 Bonos|ENBW INTERNATIONAL F|5,125|2022-04-05 0.6900% USD 2020T1F
XS1717575259 Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 0.7200% USD 2020T1F