Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0130311030 |
| Nombre |
EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84644103 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARÍA DE MOLINA 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-10-05 |
| Número de Registro |
3248 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.517.834,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
905.018,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.422.850,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
379.172,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
60.579,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.862.601,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.424.917,00 |
| Numero Acciones |
858.302,00 |
| Numero Accionistas |
136,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.632.583,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.632.583,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.632.583,00 |
| Patrimonio |
4.862.601,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.248,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-249,06 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.862.601,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.909.761,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-76,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-401,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-41,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-71,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-221,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.732,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.809,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-158,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-660,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.9600% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
Acciones|SOL MELIA SA |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180914014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
7.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02010095 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,149|2020-10-09 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE |
1.5800% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B0M63516 |
Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
Participaciones|GLG |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B531PK96 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
1.8900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B8C1QM02 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDQZN337 |
Participaciones|UBS AG |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346388530 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0822046875 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
4.0100% |
USD |
2020T1F |
| LU0827889485 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0866838229 |
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0946081121 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.9800% |
USD |
2020T1F |
| LU0975849075 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
5.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0975849232 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.8300% |
USD |
2020T1F |
| LU1050658415 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1529781624 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011585146 |
Acciones|FERRARI NV |
2.8400% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
2.1800% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
Acciones|CYSCO SYSTEMS INC |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US26614N1028 |
Acciones|DOWDUPONT INC |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US30161N1019 |
Acciones|EXELON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK INC |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
1.3900% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
3.5500% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| US5801351017 |
Acciones|MC DONALD'S |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
7.6900% |
USD |
2020T1F |
| US912796TE98 |
Letras|US TREASURY|1,859|2020-02-06 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |