Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EMENUR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0130351036 |
| Nombre |
EMENUR DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82045972 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-12-23 |
| Número de Registro |
364 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.362.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
91.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-24.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.429.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
352.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.800.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.452.000,00 |
| Numero Acciones |
936.156,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.452.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
197.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.195.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.000,00 |
| Patrimonio |
4.800.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
364,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
9,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-203,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-23,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.800.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.289.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
40,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,97 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-575,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-62,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
69,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-51,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-272,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-853,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.048,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
18,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.791,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-62,73 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
16,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.7500% |
CHF |
2020T1F |
| DE0006289309 |
ETF|ISHARES EURO STOXX B |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000CZ40LD5 |
BONOS|COMMERZBANK AG|4,000|2026-03-23 |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010245514 |
ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO SA |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| GB00BZ4BQC70 |
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC |
0.2100% |
GBP |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B43TC947 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
1.7500% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BB7N4625 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
4.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004176001 |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.2700% |
USD |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
3.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0390558301 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
4.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295554833 |
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1323999489 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1417855837 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - IBE |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DWS FLOATING RATE NO |
4.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681048804 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1848768336 |
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
4.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| US00206RDV15 |
BONOS|AT&T INC|2,951|2021-07-15 |
1.8500% |
USD |
2020T1F |
| US06051GFV68 |
BONOS|BANK OF AMERICA CORP|3,386|2021-04-19 |
2.3100% |
USD |
2020T1F |
| US404280AK50 |
RENTA|HSBC HOLDINGS PLC|5,100|2021-04-05 |
2.4600% |
USD |
2020T1F |
| US4642865335 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI MI |
1.1000% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
2.0400% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAM55 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,134|2020-04-27 |
2.6500% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 |
2.8500% |
USD |
2020T1F |
| US904764AM94 |
BONOS|UNILEVER CAPITAL COR|4,250|2021-02-10 |
2.0200% |
USD |
2020T1F |
| US92826CAC64 |
BONOS|VISA INC|2,800|2022-12-14 |
1.9400% |
USD |
2020T1F |
| USF2893TAN66 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|2,350|2020-10-13 |
1.9000% |
USD |
2020T1F |
| USP16259AB20 |
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 |
3.2500% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1048428442 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1445566158 |
RENTA|NESTLE HOLDINGS INC|1,375|2021-07-13 |
1.8300% |
USD |
2020T1F |