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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EMENUR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0130351036
Nombre EMENUR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82045972
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-12-23
Número de Registro 364
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.362.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 91.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -24.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.429.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 352.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 20.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.800.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,46
Inversiones Financieras Porcentaje 92,76
Inversiones Financieras Valor 4.452.000,00
Numero Acciones 936.156,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.452.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 197.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.195.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.000,00
Patrimonio 4.800.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 364,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,25
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,79
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,63
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 9,89
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,13
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -203,49
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -23,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.800.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.289.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 40,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,38
Variacion Patrimonial I I C -6,97
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -575,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -62,73
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,41
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 69,48
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -51,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -272,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -853,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.048,08
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,47
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 18,19
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.791,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -62,73
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 16,99
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3300% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.7500% CHF 2020T1F
DE0006289309 ETF|ISHARES EURO STOXX B 0.5400% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 0.7700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4400% EUR 2020T1F
DE000CZ40LD5 BONOS|COMMERZBANK AG|4,000|2026-03-23 0.7700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.1900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.2100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.2900% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.3100% EUR 2020T1F
FR0010245514 ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR 0.9400% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.1300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.2300% EUR 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.2100% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.4200% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 0.9600% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.1900% USD 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 1.7500% USD 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 2.1500% EUR 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 0.8300% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 4.1300% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.3100% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.2300% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.2700% USD 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.9800% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 2.7300% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.5200% EUR 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.8800% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 4.7500% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.5000% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.5000% EUR 2020T1F
LU1295554833 FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE 2.3300% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.3500% EUR 2020T1F
LU1417855837 FONDO|FIDELITY FUNDS - IBE 1.1300% EUR 2020T1F
LU1534073041 FONDO|DWS FLOATING RATE NO 4.2300% EUR 2020T1F
LU1681048804 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 1.3800% EUR 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 2.0000% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.1000% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.4800% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.3100% EUR 2020T1F
US00206RDV15 BONOS|AT&T INC|2,951|2021-07-15 1.8500% USD 2020T1F
US06051GFV68 BONOS|BANK OF AMERICA CORP|3,386|2021-04-19 2.3100% USD 2020T1F
US404280AK50 RENTA|HSBC HOLDINGS PLC|5,100|2021-04-05 2.4600% USD 2020T1F
US4642865335 ETF|ISHARES EDGE MSCI MI 1.1000% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 2.0400% USD 2020T1F
US87938WAM55 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,134|2020-04-27 2.6500% USD 2020T1F
US87938WAP86 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 2.8500% USD 2020T1F
US904764AM94 BONOS|UNILEVER CAPITAL COR|4,250|2021-02-10 2.0200% USD 2020T1F
US92826CAC64 BONOS|VISA INC|2,800|2022-12-14 1.9400% USD 2020T1F
USF2893TAN66 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|2,350|2020-10-13 1.9000% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 3.2500% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 1.1000% EUR 2020T1F
XS1048428442 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 0.9800% EUR 2020T1F
XS1445566158 RENTA|NESTLE HOLDINGS INC|1,375|2021-07-13 1.8300% USD 2020T1F