Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EMINUR 50 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0130374004 |
| Nombre |
EMINUR 50 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87115481 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-12-11 |
| Número de Registro |
4125 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.670.583,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
203.123,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.826,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.879.532,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
512.273,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-53.776,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.338.029,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.873.705,00 |
| Numero Acciones |
454.165,00 |
| Numero Accionistas |
260,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.338.029,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
4.125,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-415,10 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.338.029,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.779.822,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-663,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-94,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-125,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-762,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-890,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.169,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-44,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0168674010 |
PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
2.6200% |
USD |
2020T1F |
| LU0177222394 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0316492775 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA |
4.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
14.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0555022770 |
PARTICIPACIONES|NN (L) EMERGING MARKETS |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.8300% |
USD |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
14.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
9.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
8.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1850104818 |
PARTICIPACIONES|PARETURN MUTUAFONDO ESPA |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| US055291AC24 |
RFIJA|BBVA GLOBAL FINA|7.00|2025-12-01 |
2.1200% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
1.9100% |
USD |
2020T1F |
| XS1172947902 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|1.88|2022-04-21 |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1201001572 |
RFIJA|BANCO SANTANDER |2.50|2025-03-18 |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |