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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EMINUR 50 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0130374004
Nombre EMINUR 50 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87115481
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-12-11
Número de Registro 4125
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.670.583,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 203.123,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.826,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.879.532,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 512.273,00
Distribucion Patrimonio Resto -53.776,00
Distribucion Patrimonio Total 4.338.029,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,05
Inversiones Financieras Porcentaje 89,30
Inversiones Financieras Valor 3.873.705,00
Numero Acciones 454.165,00
Numero Accionistas 260,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.338.029,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 4.125,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,24
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,55
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -415,10
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,64
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.338.029,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.779.822,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,58
Variacion Patrimonial I I C -7,80
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -663,87
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,23
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -94,93
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -125,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -762,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -890,19
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,89
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 3.169,76
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -44,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 2.4900% EUR 2020T1F
IE00BYYTL524 PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ 1.0200% EUR 2020T1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 2.6200% USD 2020T1F
LU0177222394 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK 2.0700% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 3.3200% EUR 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 2.3200% EUR 2020T1F
LU0316492775 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 4.3700% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 0.8600% EUR 2020T1F
LU0454739615 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 2.0300% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 14.6100% EUR 2020T1F
LU0555022770 PARTICIPACIONES|NN (L) EMERGING MARKETS 2.1000% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 2.5100% EUR 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.8300% USD 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 4.4500% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 14.7000% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 9.5000% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 8.9900% EUR 2020T1F
LU1850104818 PARTICIPACIONES|PARETURN MUTUAFONDO ESPA 1.3200% EUR 2020T1F
US055291AC24 RFIJA|BBVA GLOBAL FINA|7.00|2025-12-01 2.1200% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 1.9100% USD 2020T1F
XS1172947902 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|1.88|2022-04-21 1.9600% EUR 2020T1F
XS1201001572 RFIJA|BANCO SANTANDER |2.50|2025-03-18 2.2000% EUR 2020T1F