Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0130626031 |
| Nombre |
CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. |
| NIF |
A62898333 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-08-02 |
| Número de Registro |
2470 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.461.359,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.506.865,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.968.224,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
496.849,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-18.203,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.446.870,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,54 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.294.062,00 |
| Numero Acciones |
2.590.698,00 |
| Numero Accionistas |
194,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
3.875.189,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.289.317,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
537.784,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.790.784,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
498.533,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
498.533,00 |
| Patrimonio |
15.446.870,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
2.470,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
15,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-88,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,71 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-780,15 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-77,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.446.870,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.207.296,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-79,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-517,27 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-77,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-91,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-326,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.612,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.691,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
165,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
611.961,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
3.875.189,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L5Y983 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.3100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B5NRXC53 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD |
3.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0224580430 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227127643 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0276014130 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.1300% |
USD |
2020T1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0929190212 |
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0968427160 |
Participaciones|SCHRODER |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1047639791 |
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1132652998 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1140787190 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1727358431 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
3.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1989874414 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
1.5100% |
USD |
2020T1F |