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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.
ISIN ES0130626031
Nombre CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.
NIF A62898333
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-08-02
Número de Registro 2470
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.461.359,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.506.865,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 14.968.224,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 496.849,00
Distribucion Patrimonio Resto -18.203,00
Distribucion Patrimonio Total 15.446.870,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 92,54
Inversiones Financieras Valor 14.294.062,00
Numero Acciones 2.590.698,00
Numero Accionistas 194,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 3.875.189,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.289.317,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 537.784,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.790.784,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 498.533,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 498.533,00
Patrimonio 15.446.870,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 2.470,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,23
Rentabilidad Media Liquidez -0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,80
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,76
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,96
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 15,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,59
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -88,57
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -780,15
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,42
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 15.446.870,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 17.207.296,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -79,15
Variacion Patrimonial I I C -12,48
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -517,27
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -77,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -91,91
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -326,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.612,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.691,81
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,51
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 165,31
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 611.961,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 3.875.189,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948484184 Participaciones|BANQUE DEGROOF SA 2.2700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.1300% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 4.3500% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.9200% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.3600% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 1.9600% EUR 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 2.8800% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 3.6900% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.3100% USD 2020T1F
IE00B5NRXC53 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.9400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR 3.1200% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 3.1900% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.4800% EUR 2020T1F
LU0219424131 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 3.6100% EUR 2020T1F
LU0224580430 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.2300% EUR 2020T1F
LU0227127643 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.7200% EUR 2020T1F
LU0276014130 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1.0000% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 1.8300% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.8800% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.1300% USD 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 4.7500% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.4600% EUR 2020T1F
LU0888974473 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.4200% EUR 2020T1F
LU0929190212 Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT 1.9900% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0968427160 Participaciones|SCHRODER 2.8900% EUR 2020T1F
LU1047639791 Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS 1.2200% EUR 2020T1F
LU1132652998 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.3100% EUR 2020T1F
LU1140787190 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.3600% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 1.7500% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 2.9100% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.3000% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.1200% EUR 2020T1F
LU1727358431 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 3.8700% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.7000% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 2.5200% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 1.0800% EUR 2020T1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 1.5300% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.9700% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 2.4000% EUR 2020T1F
LU2012948357 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 0.0000% EUR 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 1.4500% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 1.5100% USD 2020T1F