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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A.
ISIN ES0130672035
Nombre ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A.
NIF A85678654
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2009-06-05
Número de Registro 3613
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.171.688,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.807.089,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.978.778,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 256.344,00
Distribucion Patrimonio Resto 124.586,00
Distribucion Patrimonio Total 16.359.707,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,46
Inversiones Financieras Porcentaje 97,58
Inversiones Financieras Valor 15.965.279,00
Numero Acciones 13.095.190,00
Numero Accionistas 505,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 683.250,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 683.250,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 683.250,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 16.359.707,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.613,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,78
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,46
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,17
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 3,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -13,83
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,58
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 330,46
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 1.475,89
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 16.359.707,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 18.157.308,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 73,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -35,61
Variacion Patrimonial I I C -10,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -543,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -4,74
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 12,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -76,68
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 396,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -587,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -666,63
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,34
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -531,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,74
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,11
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -52,99
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT00000AMAG3 ACCIONES|AMAG AUSTRIA METALL AG 0.0400% EUR 2020T1F
DE0005102008 ACCIONES|BASLER AG 0.0100% EUR 2020T1F
DE0007507501 ACCIONES|WASHTEC AG 0.1100% EUR 2020T1F
DE0007571424 ACCIONES|GK SOFTWARE SE (GY) 0.0400% EUR 2020T1F
DE000A0D8QZ7 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXXEURSMALL200 2.9100% EUR 2020T1F
DE000A0KFRJ1 ACCIONES|CYTOTOOLS AG 0.1300% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 0.1000% EUR 2020T1F
ES0105128005 ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA 0.1500% EUR 2020T1F
ES0110944172 ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0138922036 PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEXIBLE F 2.3300% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON 0.0300% EUR 2020T1F
ES0159201021 PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT 0.9500% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI 1.7900% EUR 2020T1F
ES0161621000 PARTICIPACIONES|MAVERICK FUND FI 3.0100% EUR 2020T1F
ES0170156006 PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI 8.8700% EUR 2020T1F
FI0008800511 PARTICIPACIONES|EVLI SHORT CORPORATE BON 3.4600% EUR 2020T1F
FI4000081138 ACCIONES|Finnair Oyj 0.0800% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR 0.1500% EUR 2020T1F
FR0000121295 ACCIONES|CIE LEBON SA 0.0800% EUR 2020T1F
FR0000448870 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 3.4700% EUR 2020T1F
FR0004022754 ACCIONES|DOLPHIN INTEGRATION 0.0800% EUR 2020T1F
FR0010483768 ACCIONES|CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGR 0.1700% EUR 2020T1F
FR0010547869 PARTICIPACIONES|SEXTANT PME-A 0.7700% EUR 2020T1F
FR0011471135 ACCIONES|ERYTECH PHARMA SA 0.1200% EUR 2020T1F
FR0013341781 ACCIONES|2CRSI SA 0.0600% EUR 2020T1F
GB00B4Y7R145 ACCIONES|CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC 0.0700% GBP 2020T1F
GB00B7VZQV57 PARTICIPACIONES|CF RUFFER EQUITY & GEN C 0.0600% GBP 2020T1F
IE00B3VWMM18 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SML - C 0.9300% EUR 2020T1F
IE00B4K48X80 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE 2.4900% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD 6.7800% USD 2020T1F
IE00B8449Z10 PARTICIPACIONES|HERMES ASIA ES-JP`E F-ST 0.0100% GBP 2020T1F
IE00B86MWN23 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI ERP MI 0.8100% EUR 2020T1F
IE00B8FHGS14 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD 4.1500% USD 2020T1F
IE00BC7GZJ81 PARTICIPACIONES|SPDR BBG 1-3 US TREASURY 3.5100% EUR 2020T1F
IE00BD007P49 PARTICIPACIONES|AXA ROSEMBERG GLB SM C-A 0.4200% EUR 2020T1F
IE00BF2PG656 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI EMU MU 0.2400% EUR 2020T1F
IE00BYXPSP02 PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY BON 9.4900% USD 2020T1F
IE00BYYR0935 PARTICIPACIONES|VANGUARD GLB MOMENTUM FA 2.6800% GBP 2020T1F
IE00BZ0PKT83 PARTICIPACIONES|ISH EDG MSCI WLD MLTFC U 3.3800% EUR 2020T1F
IT0000084043 ACCIONES|AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 0.1000% EUR 2020T1F
IT0000784154 ACCIONES|Cattolica Ass 0.0900% EUR 2020T1F
IT0003261069 ACCIONES|ASTALDI SPA 0.0300% EUR 2020T1F
IT0005276487 ACCIONES|ICF GROUP SPA 0.1200% EUR 2020T1F
JP3271400008 ACCIONES|CREDIT SAISON CO LTD 0.1400% JPY 2020T1F
JP3336400001 ACCIONES|SANDEN HOLDINGS CORP 0.0700% JPY 2020T1F
JP3356800007 ACCIONES|SHIMACHU CO LTD 0.1500% JPY 2020T1F
JP3891600003 ACCIONES|MITSUI E&S HOLDINGS CO LTD 0.0700% JPY 2020T1F
JP3908700002 ACCIONES|MIYAJI ENGINEERING GROUP INC 0.1200% JPY 2020T1F
LU0090784017 PARTICIPACIONES|DIGITAL FUNDS - STARS EU 1.6000% EUR 2020T1F
LU0236146428 PARTICIPACIONES|DWS INVEST CORPORATE SPR 2.9000% EUR 2020T1F
LU0284634564 PARTICIPACIONES|EXANE FUND 1-CEREX FUND- 2.1300% EUR 2020T1F
LU0347565383 PARTICIPACIONES|ALKEN FUND-EUROPEAN OPPO 0.0500% EUR 2020T1F
LU0631859229 PARTICIPACIONES|BELLEVUE-BB ENTERPRENEUR 1.5200% EUR 2020T1F
LU0638558717 PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN INTL 2.6000% EUR 2020T1F
LU0945150927 PARTICIPACIONES|AMUNDI DB EURO CORP S/T 0.8400% EUR 2020T1F
LU1290894820 PARTICIPACIONES|LYXOR JPM MULTIFACTOR EU 4.0400% EUR 2020T1F
LU1331972494 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND AB RT E 9.7300% EUR 2020T1F
LU1348962132 PARTICIPACIONES|LYXOR JP MLT-FACT WLD IN 3.5300% EUR 2020T1F
LU1506569588 PARTICIPACIONES|DIGITAL FUNDS STARS EU S 1.1900% EUR 2020T1F
LU1703976222 PARTICIPACIONES|ABERDEEN SM BETA LVGE GR 1.0000% EUR 2020T1F
LU1882437541 PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS RET EU EQ-E2E 0.8800% EUR 2020T1F
LU2066957221 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUX GLOBAL 0.7300% EUR 2020T1F