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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ENVILU INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0131233035
Nombre ENVILU INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83194886
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-10-03
Número de Registro 2547
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020242.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.218.068,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 688.416,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.948,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.910.432,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.063.718,00
Distribucion Patrimonio Resto 198.080,00
Distribucion Patrimonio Total 8.172.229,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,22
Inversiones Financieras Porcentaje 84,55
Inversiones Financieras Valor 6.909.021,00
Numero Acciones 6.428.769,00
Numero Accionistas 214,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.042.600,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 1.042.600,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.042.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.172.229,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 2.547,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,04
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,52
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,23
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,38
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -62,36
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,15
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -61,12
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -86,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.172.229,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.619.699,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,93
Variacion Patrimonial I I C -7,91
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -4.103,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,87
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 15,58
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 2.541,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.310,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.529,39
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,48
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 675,01
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,85
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -609,45
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,13
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.6200% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.6400% EUR 2020T1F
DE000A2GSCY9 RFIJA|DAIMLER AG|0.07|2024-07-03 2.2800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.3000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.0300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 2.0200% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 0.8700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 1.2500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.2000% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF 2.7000% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 5.1800% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.7300% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.8000% EUR 2020T1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 1.9300% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 0.8500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 2.0600% EUR 2020T1F
IE00BZ01QT89 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 1.5200% EUR 2020T1F
IT0005104473 RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.21|2022-06-15 4.8600% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.8000% JPY 2020T1F
LU0276014130 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG 2.0400% EUR 2020T1F
LU0289473133 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND 5.5400% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 1.0000% EUR 2020T1F
LU0474968293 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.9500% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 4.5100% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 1.9600% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 0.8900% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 2.0900% EUR 2020T1F
LU1482751903 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 0.9800% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 0.9700% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 3.3600% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.4800% EUR 2020T1F
LU1599543821 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 1.2500% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 2.2400% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 1.1500% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 5.5200% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.1800% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.7200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.9500% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.3400% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.0900% USD 2020T1F
US38141EB818 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.21|2023-11-29 2.1500% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 1.0700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.4800% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.6200% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 1.0700% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.5200% USD 2020T1F
US74365P1084 ACCIONES|PROSUS NV 0.2300% USD 2020T1F
XS1139494493 RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 2.4200% EUR 2020T1F
XS1797138960 RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 2.4300% EUR 2020T1F