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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A.
ISIN ES0131301030
Nombre EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A.
NIF A82476904
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-27
Número de Registro 882
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040480.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 14.291.288,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 757.552,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 21.304,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 196,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.070.340,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.974.463,00
Distribucion Patrimonio Resto 112.507,00
Distribucion Patrimonio Total 18.157.310,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,01
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 196,00
Numero Acciones 2.085.202,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 440.405,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 440.405,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 440.405,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 18.157.310,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,08
Registro C N M V 882,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,25
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,02
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,15
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -80,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -81,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,41
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -70,59
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -107,30
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -91,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.157.310,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 20.542.452,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -86,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -82,74
Variacion Patrimonial I I C -14,56
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.735,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 2,89
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -89,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -92,96
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -8,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -248,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -260,79
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,23
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -117,50
Variacion Patrimonial Renta Variable 3,04
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -32,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 2,89
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -48,51
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.3700% EUR 2020T1F
BE0948484184 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 3.1300% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.9000% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.5600% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.6500% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3100% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.8200% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.6100% EUR 2020T1F
DE000A19HBM3 BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,00|2022-05-11 1.6200% EUR 2020T1F
ES0000101800 BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,00|2020-04-30 1.6500% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 0.1800% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.2900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.4700% EUR 2020T1F
ES0179397007 PARTICIPACIONES|BBVA INTERNATIONAL 0.5900% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.1600% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.8600% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0013155868 BONO|CARREFOUR BANQUE|0,29|2021-04-20 1.6700% EUR 2020T1F
FR0013260486 BONO|RCI BANQUE|0,18|2022-03-14 1.6100% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.6100% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.7000% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.7600% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.6700% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.4000% GBP 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 18.8000% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 1.7900% EUR 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 0.9800% EUR 2020T1F
IE00BTJRMP35 PARTICIPACIONES|XTRACKERS 2.9200% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.6800% EUR 2020T1F
IT0005004426 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,35|2024-09-15 1.2200% EUR 2020T1F
IT0005056541 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,46|2020-12-15 1.1100% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.5600% EUR 2020T1F
LU0955866511 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 1.2400% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO 5.4100% EUR 2020T1F
LU1162198839 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 1.4200% EUR 2020T1F
LU1237341810 PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG 1.5600% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.6000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.3300% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.3300% SEK 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 5.2100% USD 2020T1F
XS0849517650 BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 1.7400% EUR 2020T1F
XS1048428012 BONO|VOLKSWAGEN INTL FINA|3,75|2049-03-24 0.5300% EUR 2020T1F
XS1084568762 BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06 1.0100% EUR 2020T1F
XS1565131213 BONO|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 1.6100% EUR 2020T1F
XS1584041252 BONO|BNP PARIBAS|0,46|2022-09-22 1.6100% EUR 2020T1F
XS1603892065 BONO|MORGAN STANLEY|0,30|2022-11-08 1.4800% EUR 2020T1F
XS1609252645 BONO|GENERAL MOTORS|0,28|2021-05-10 1.6100% EUR 2020T1F
XS1615065320 BONO|B.CENTRAL HISP.|0,37|2023-05-18 1.0500% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,39|2024-06-21 1.5400% EUR 2020T1F
XS1960246970 BONO|ABENGOA|7,65|2049-12-31 0.0000% EUR 2020T1F