Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0131301030 |
| Nombre |
EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82476904 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-27 |
| Número de Registro |
882 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040480.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.291.288,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
757.552,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
21.304,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
196,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.070.340,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.974.463,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
112.507,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.157.310,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
196,00 |
| Numero Acciones |
2.085.202,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
440.405,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
440.405,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
440.405,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
18.157.310,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,08 |
| Registro C N M V |
882,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-80,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-81,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-70,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-107,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-91,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.157.310,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
20.542.452,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-86,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-82,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.735,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2,89 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-89,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-92,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-8,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-248,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-260,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-117,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-32,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
2,89 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-48,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.9000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5600% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A19HBM3 |
BONO|DAIMLER INTL FINANCE|0,00|2022-05-11 |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000101800 |
BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,00|2020-04-30 |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179397007 |
PARTICIPACIONES|BBVA INTERNATIONAL |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013155868 |
BONO|CARREFOUR BANQUE|0,29|2021-04-20 |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013260486 |
BONO|RCI BANQUE|0,18|2022-03-14 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.6100% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.7000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.7600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.4000% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
18.8000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B42Z5J44 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005004426 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,35|2024-09-15 |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005056541 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,46|2020-12-15 |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0955866511 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
5.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.3300% |
SEK |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
5.2100% |
USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1048428012 |
BONO|VOLKSWAGEN INTL FINA|3,75|2049-03-24 |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1084568762 |
BONO|ARCELOR|2,88|2020-07-06 |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1565131213 |
BONO|CAIXABANK|3,50|2027-02-15 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1584041252 |
BONO|BNP PARIBAS|0,46|2022-09-22 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1603892065 |
BONO|MORGAN STANLEY|0,30|2022-11-08 |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1609252645 |
BONO|GENERAL MOTORS|0,28|2021-05-10 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1615065320 |
BONO|B.CENTRAL HISP.|0,37|2023-05-18 |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1633845158 |
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,39|2024-06-21 |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1960246970 |
BONO|ABENGOA|7,65|2049-12-31 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |