Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DINA CAPITAL XXI, SICAV, S.A.
ISIN ES0131337034
Nombre DINA CAPITAL XXI, SICAV, S.A.
NIF A84859289
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-04-12
Número de Registro 3332
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 9616200.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.411.013,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 191.080,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.602.093,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 427.523,00
Distribucion Patrimonio Resto 17.608,00
Distribucion Patrimonio Total 2.047.224,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 78,21
Inversiones Financieras Valor 1.601.629,00
Numero Acciones 2.405.507,00
Numero Accionistas 133,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.047.224,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 3.332,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,73
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,96
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,82
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -42,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.047.224,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.242.971,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,04
Variacion Patrimonial I I C -3,45
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -554,05
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -91,20
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -107,28
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -154,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -610,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -742,40
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -107,02
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,28
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -590,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -1,24
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -21,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974264930 ACCIONES|AGEAS 0.2700% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 1.1700% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.7600% EUR 2020T1F
DE0007500001 ACCIONES|THYSSENKRUPP AG 0.2000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.9200% EUR 2020T1F
DE000LED4000 ACCIONES|OSRAM LICHT AG 0.0300% EUR 2020T1F
DE000UNSE018 ACCIONES|UNIPER SE 0.2200% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON 1.8900% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES FARMA SA 1.8000% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 1.5200% EUR 2020T1F
ES0169501030 ACCIONES|PHARMA MAR 1.5100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.3800% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE, S.A. 0.4600% EUR 2020T1F
LU0128497707 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY 21.0400% USD 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 4.3100% USD 2020T1F
LU0256839274 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 2.7100% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 12.0900% EUR 2020T1F
LU0318939765 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE 2.4600% EUR 2020T1F
LU0360484686 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT 3.8200% USD 2020T1F
LU0987193264 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH 12.6800% EUR 2020T1F
LU1482751903 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 2.6400% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 1.4900% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 1.2000% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.6400% USD 2020T1F