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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0131365035
Nombre LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82195470
Direccion Dirección: C/CASTELLÓ, N 128 – PLANTA 9 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-03-05
Número de Registro 425
Capital Inicial 4207000.00
Capital Máximo 42070000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 45.803.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 52.258.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 98.061.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.387.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 701.000,00
Distribucion Patrimonio Total 101.149.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 97,18
Inversiones Financieras Valor 98.296.000,00
Numero Acciones 4.468.840,00
Numero Accionistas 328,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 840.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 840.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 840.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 101.149.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 425,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -36,12
Rentabilidad Media Liquidez -0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 36,35
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 20,51
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 22,63
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,18
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -9,18
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -298,61
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 562,17
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,64
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 101.149.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 163.370.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 64,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -34,64
Variacion Patrimonial I I C -0,47
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.716,42
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -147,50
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -40,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -568,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -40,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -596,37
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -39,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -580,27
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -87,78
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
0007900001 AC.HUBR MALAGA SA 0.3400% EUR 2020T1F
0008000001 AC.HUBR SEVILLA SA 0.3900% EUR 2020T1F
AT0000922554 AC.ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 0.5500% EUR 2020T1F
CA3038971022 AC.FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS (USD) 1.1700% USD 2020T1F
CA3039011026 AC.FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD (USD) 1.5100% USD 2020T1F
CA46016U1084 AC.INTERNATIONAL PETROLEUM CORP (SEK) 1.6500% SEK 2020T1F
CH0023405456 AC.DUFRY AG - REG (CHF) 1.5400% CHF 2020T1F
CY0106002112 AC.ATALAYA MINING PLC (GBP) 1.5700% GBP 2020T1F
DE0006062144 AC.COVESTRO AG 0.9900% EUR 2020T1F
DE0007100000 AC.DAIMLER AG 1.2000% EUR 2020T1F
DE000A0KPPR7 AC.NABALTEC AG 0.9500% EUR 2020T1F
DE000TUAG000 AC.TUI AG-DI (GBP) 1.2800% GBP 2020T1F
DK0010244425 AC.AP MOELLER-MAERSK A/S A (DKK) 0.7300% DKK 2020T1F
DK0060915478 AC.TCM GROUP A/S (DKK) 1.7100% DKK 2020T1F
ES0105130001 AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA 8.1200% EUR 2020T1F
ES0105223004 AC.GESTAMP AUTOMOCION SA 3.2200% EUR 2020T1F
ES0105294005 AC.STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0105630315 AC.CIE AUTOMOTIVE SA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0108390032 AC.ALLIANZ CIA SEG 0.0500% EUR 2020T1F
ES0112458312 AC.AZKOYEN 2.4200% EUR 2020T1F
ES0113679I37 AC.BANKINTER 0.2100% EUR 2020T1F
ES0114820113 AC.VOCENTO 0.6900% EUR 2020T1F
ES0118594417 AC.INDRA SISTEMAS SA 4.3000% EUR 2020T1F
ES0130625512 AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA 1.7300% EUR 2020T1F
ES0141571192 AC.GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA 0.9700% EUR 2020T1F
ES0142090317 AC.OBRASCON HUARTE 0.8000% EUR 2020T1F
ES0147561015 AC.IBERPAPEL GESTION, S.A. 1.5200% EUR 2020T1F
ES0152503035 AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION 0.5300% EUR 2020T1F
ES0154653911 AC.INMOBILIARIA DEL SUR 2.1800% EUR 2020T1F
ES0157097017 AC.ALMIRALL SA 0.2500% EUR 2020T1F
ES0157261019 AC.LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA 5.3700% EUR 2020T1F
ES0168675090 AC.LIBERBANK SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 3.8500% EUR 2020T1F
ES0178165017 AC.TECNICAS REUNIDAS 1.4500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 1.7300% EUR 2020T1F
ES0180907000 AC.UNICAJA BANCO SA 0.9800% EUR 2020T1F
ES0182870214 AC.SACYR SA 5.4300% EUR 2020T1F
ES0184696104 AC.MASMOVIL IBERCOM SA 0.1300% EUR 2020T1F
ES0184893008 PART.MUZA FI 1.3400% EUR 2020T1F
FR0000131906 AC.RENAULT (FP) 0.6100% EUR 2020T1F
GB0000456144 AC.ANTOFAGASTA PLC (GBP) 2.3300% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) 1.6900% EUR 2020T1F
IT0000076486 AC.DANIELI & CO-RSP 2.3000% EUR 2020T1F
IT0003073266 AC.PIAGGIO & C. S.P.A 1.1300% EUR 2020T1F
IT0003697080 AC.GEOX SPA 0.0700% EUR 2020T1F
IT0003865570 AC.SALINI IMPREGILO SPA 0.4700% EUR 2020T1F
IT0004931058 AC.MAIRE TECNIMONT SPA 1.4300% EUR 2020T1F
LU1598757687 AC.ARCELORMITTAL (SM) 0.8000% EUR 2020T1F
LU1704650164 AC.BEFESA 2.3700% EUR 2020T1F
MX01HO090008 AC.GRUPO HOTELERO SANTA FE SAB (MXN) 0.9700% MXN 2020T1F
MX01Q0000008 AC.QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV (MXN) 9.9500% MXN 2020T1F
NL0000852580 AC.KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER 1.2900% EUR 2020T1F
NL0012650360 AC.RHI MAGNESITA NV (GBP) 0.4400% GBP 2020T1F
PTALT0AE0002 AC.ALTRI SGPS SA 1.0700% EUR 2020T1F
PTFRV0AE0004 AC.F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS 0.0600% EUR 2020T1F
PTMEN0AE0005 AC.MOTA ENGIL SGPS SA 0.5900% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 AC.NAVIGATOR CO SA/THE 1.0700% EUR 2020T1F
PTSEM0AM0004 AC.SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIM 1.2300% EUR 2020T1F
PTSON0AM0001 AC.SONAE 0.3300% EUR 2020T1F
US02079K3059 AC.ALPHABET INC - CL A (USD) 0.3100% USD 2020T1F
US6708515001 AC.OI SA ADR (USD) 0.0800% USD 2020T1F
US8851601018 AC.THOR INDUSTRIES INC (USD) 0.9100% USD 2020T1F