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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EBESOJ, SICAV, S.A.
ISIN ES0131372031
Nombre EBESOJ, SICAV, S.A.
NIF A85940484
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2010-07-02
Número de Registro 3654
Capital Inicial 4000000.00
Capital Máximo 40000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 35.509.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.215.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 80.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 37.804.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.032.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 223.000,00
Distribucion Patrimonio Total 41.059.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 91,86
Inversiones Financieras Valor 37.725.000,00
Numero Acciones 3.232.378,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 20.465.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 1.458.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 20.465.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 41.059.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.654,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,94
Rentabilidad Media Liquidez 0,84
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,02
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,70
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -45,54
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 41.059.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 44.121.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 21,86
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -20,23
Variacion Patrimonial I I C -7,03
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -521,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -89,70
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 62,66
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -99,67
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 56,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -521,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -550,93
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,05
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 74,67
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 91,46
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -89,70
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 67,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000123B9 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,500|2021-04-30 0.5100% EUR 2020T1F
ES00000123K0 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,850|2022-01-31 3.9500% EUR 2020T1F
ES00000126A4 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30 0.8300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.1100% EUR 2020T1F
FR0013353570 FONDO|CANDRIAM RISK ARBITR 4.7200% EUR 2020T1F
LU0188167505 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 0.7200% USD 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.4100% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.4800% USD 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 5.0800% EUR 2020T1F
LU0496442640 FONDO|PICTET TR - CORTO EU 2.5200% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 1.6400% EUR 2020T1F
LU0717821077 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.4900% EUR 2020T1F
LU0951484178 FONDO|ROBECO GLOBAL TOTAL 4.7700% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 3.8100% EUR 2020T1F
LU0998387103 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.3300% EUR 2020T1F
LU1004011935 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 5.0600% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 5.7300% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.0600% EUR 2020T1F
LU1295554833 FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE 1.7700% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 5.0800% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 1.9800% EUR 2020T1F
LU1508889729 FONDO|AMUNDI FUNDS - GLOBA 0.9400% EUR 2020T1F
LU1594302512 FONDO|VONTOBEL FUND - EUR 3.5500% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 3.7100% EUR 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 0.6700% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 2.4700% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.9500% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 7.2400% EUR 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 10.8000% USD 2020T1F
XS1020952435 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25 1.4800% EUR 2020T1F