Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV
ISIN ES0131382030
Nombre ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV
NIF A78894730
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2006-09-21
Número de Registro 3235
Capital Inicial 2400018.18
Capital Máximo 24000181.80
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.237.061,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 419.747,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 111,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.656.920,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 484.778,00
Distribucion Patrimonio Resto 207.185,00
Distribucion Patrimonio Total 2.348.883,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,47
Inversiones Financieras Porcentaje 71,37
Inversiones Financieras Valor 1.675.980,00
Numero Acciones 141.308,00
Numero Accionistas 247,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.390.725,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 669.825,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.227.799,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 162.926,00
Patrimonio 2.348.883,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 3.235,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,84
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 19,11
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,70
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,62
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,94
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 45,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 6,52
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -248,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -66,02
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.348.883,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.692.765,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 91,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 5,90
Variacion Patrimonial I I C -3,80
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -792,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -34,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 4,31
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -181,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 820,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 703,56
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,43
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 997,56
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,51
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -689,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 2.5400% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 1.1700% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 3.3000% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 2.3700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.4900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 2.3800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.8500% EUR 2020T1F
ES0167733015 ACCIONES|ORYZON GENOMICS 2.0200% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 2.6400% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 1.0400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.4800% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 1.3800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 2.6900% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN 1.8900% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE, S.A. 2.4000% EUR 2020T1F
IE00B14X4N27 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE EX U 2.9000% EUR 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 7.3400% USD 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 9.4700% EUR 2020T1F
LU1111988298 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT GLOB 5.2900% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 1.4700% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 3.7000% EUR 2020T1F
NL0000303709 ACCIONES|AEGON NV 1.4800% EUR 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC 2.8900% USD 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 6.1900% EUR 2020T1F