Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0131382030 |
| Nombre |
ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV |
| NIF |
A78894730 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-09-21 |
| Número de Registro |
3235 |
| Capital Inicial |
2400018.18 |
| Capital Máximo |
24000181.80 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.237.061,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
419.747,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
111,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.656.920,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
484.778,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
207.185,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.348.883,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
71,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.675.980,00 |
| Numero Acciones |
141.308,00 |
| Numero Accionistas |
247,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.390.725,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
669.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.227.799,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
162.926,00 |
| Patrimonio |
2.348.883,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.235,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
45,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
6,52 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-248,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-66,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.348.883,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.692.765,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
91,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-792,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-34,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
4,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-181,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
820,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
703,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
997,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-689,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |