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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INSHALA, SICAV, S.A.
ISIN ES0131383038
Nombre INSHALA, SICAV, S.A.
NIF A82595380
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 4ª PLANTA - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-07-31
Número de Registro 1273
Capital Inicial 2404800.00
Capital Máximo 24048000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.275.201,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 423,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.275.624,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 175.510,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.457,00
Distribucion Patrimonio Total 2.449.677,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,29
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 534.712,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.449.677,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 1.273,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,83
Rentabilidad Media Liquidez -0,37
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,11
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,42
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,58
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -18,91
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,74
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.449.676,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.687.627,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -40,07
Variacion Patrimonial I I C -7,69
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -393,11
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -49,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -157,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.160,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.200,19
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,12
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -560,69
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010510800 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 5.5500% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 18.2800% EUR 2020T1F
IE00B42N9S52 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 2.8500% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 1.0700% EUR 2020T1F
IE00B8C1QM02 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BQN1K786 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.5900% EUR 2020T1F
IE00BQN1KC32 Participaciones|ISHARES PLC 2.1300% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.4400% EUR 2020T1F
LU0129445192 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.8600% EUR 2020T1F
LU0169528188 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.9500% EUR 2020T1F
LU0274211480 Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS 1.1700% EUR 2020T1F
LU0539743681 Participaciones|SPIRIT AERO HOLDING 0.0000% EUR 2020T1F
LU0866838575 Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO 1.9400% EUR 2020T1F
LU0957230393 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 14.1400% EUR 2020T1F
LU1064793307 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 9.0400% EUR 2020T1F
LU1529781624 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 2.1300% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.9400% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 21.3900% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1883305259 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 1.1600% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 2.4000% EUR 2020T1F
XS0903872603 Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2073-03-14 0.0000% GBP 2020T1F
XS1014997073 Bonos|ENEL|5,000|2020-01-15 0.0000% EUR 2020T1F
ZAG000077470 Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|3,500|2031-02-28 1.8500% ZAR 2020T1F