Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ERLO CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0131389001 |
| Nombre |
ERLO CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A86218542 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-07-28 |
| Número de Registro |
3706 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.446.010,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
368.091,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.198,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.817.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
509.525,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
50.553,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.377.377,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,41 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.825.964,00 |
| Numero Acciones |
3.292.927,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
517.243,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
78.890,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
78.890,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
438.353,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
438.353,00 |
| Patrimonio |
4.377.376,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.706,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,10 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-397,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
27,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.377.376,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.763.265,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-55,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,12 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-415,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-34,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-81,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.443,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-419,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-472,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
15.491,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-407,62 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.7100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
0.9000% |
CHF |
2020T1F |
| DE000A29B8P6 |
PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,16|2020-04-09 |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060227585 |
ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING |
0.9100% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES05329451G6 |
PAGARE|TUBACEX|0,70|2021-01-21 |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FI4000233242 |
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
1.5000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.4900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE |
1.0200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BWFY5505 |
ACCIONES|NIELSEN HOLDINGS PLC |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8FF3S47 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD087C54 |
PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDVPNG13 |
PARTICIPACIONES|WISDOM TREE |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.6900% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.7800% |
JPY |
2020T1F |
| LU0177222394 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424305 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| LU0232933159 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278092605 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0978624350 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX |
0.5000% |
USD |
2020T1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1750111533 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1892830081 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1915690835 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1923622028 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
1.3700% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
1.0800% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US7181721090 |
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTL |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S |
2.0300% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONO|BARCLAYS PLC|6,00|2021-01-14 |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1319820624 |
BONO|CARNIVAL CORP|1,63|2021-02-22 |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1439749109 |
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1756434194 |
BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONO|FORD MOTOR|0,00|2022-12-07 |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONO|BBVA|0,13|2023-03-09 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1837195640 |
BONO|SACYR SA|2,76|2022-06-10 |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1882544205 |
BONO|ING GROEP|0,45|2023-09-20 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1952701982 |
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,39|2021-02-15 |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2098084127 |
PAGARE|ACCIONA|0,16|2020-06-26 |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2127133689 |
PAGARE|FCC|0,24|2020-05-27 |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |