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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.
ISIN ES0131428031
Nombre ERNIO INGENIEROS, SICAV S.A.
NIF A82874744
Direccion Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-03-01
Número de Registro 1626
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.861.775,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 772.876,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 36.290,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.670.941,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 536.609,00
Distribucion Patrimonio Resto -21.068,00
Distribucion Patrimonio Total 3.186.482,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,31
Inversiones Financieras Porcentaje 82,41
Inversiones Financieras Valor 2.626.392,00
Numero Acciones 3.626.065,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 437.965,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 306.280,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 437.965,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.186.482,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,47
Registro C N M V 1.626,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,84
Rentabilidad Media Liquidez 0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,81
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -54,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,68
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 50,44
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,69
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -805,58
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -20,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.186.482,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.004.564,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 29,70
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -39,53
Variacion Patrimonial I I C -8,88
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -649,96
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 84,89
Variacion Patrimonial Intereses 0,28
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,95
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -66,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -456,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -509,86
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 5.040,84
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -275,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -21,77
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,45
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.9800% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 1.0200% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG-PFD 0.9500% EUR 2020T1F
ES0112340031 PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL-A 5.0900% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 1.3300% EUR 2020T1F
ES0116567035 PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI 4.8900% EUR 2020T1F
ES0124037005 PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI 1.7500% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OHL SA 2.0200% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV 1.1500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 3.6800% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS 1.0500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.4900% EUR 2020T1F
ES0231429046 OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,89|2028-02-01 1.1000% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO STOXX 9.4900% EUR 2020T1F
IE0005042456 PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-IFTSE100 0.9300% GBP 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR NEWCITS PLC TI 3.6600% EUR 2020T1F
IE00BQQP9F84 PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS GOLD 2.1600% USD 2020T1F
IE00BWBXM492 PARTICIPACIONES|SPDR S&P US ENERGY E 1.5000% USD 2020T1F
LU0523293024 PARTICIPACIONES|BGF GBL ALLOCATION D 3.4000% EUR 2020T1F
LU0638558717 PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN 2.4800% EUR 2020T1F
LU0690374029 PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUN 2.7900% EUR 2020T1F
LU0841179863 PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV 2.3200% EUR 2020T1F
LU0939496179 PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL MEXICAN 1.8700% USD 2020T1F
LU1245470320 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VS MA DEFE 2.3200% EUR 2020T1F
LU1663838545 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMO 3.5300% EUR 2020T1F
PTPTC0AM0009 ACCIONES|IO BRASIL 2.1400% EUR 2020T1F
US8816242098 ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL 3.7800% USD 2020T1F
XS1043961439 OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 1.2300% EUR 2020T1F
XS1134780557 OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|7,17|2166-03-28 3.2700% EUR 2020T1F
XS1551347393 OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 2.1000% EUR 2020T1F
XS1608102973 BONO|INTL FINANCE CORP|7,50|2022-05-09 3.2200% BRL 2020T1F
XS1812903828 BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15 3.0100% EUR 2020T1F