Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ERCOLE INVESTMENTS, SICAV S.A.
ISIN ES0131449037
Nombre ERCOLE INVESTMENTS, SICAV S.A.
NIF A82820549
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-11-16
Número de Registro 2034
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.215.431,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 40.588,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.057,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 17.741,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.274.817,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 167.134,00
Distribucion Patrimonio Resto 78,00
Distribucion Patrimonio Total 2.442.029,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 0,73
Inversiones Financieras Valor 17.741,00
Numero Acciones 2.405.450,00
Numero Accionistas 308,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.442.029,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 2.034,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,87
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,13
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,98
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,98
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -50,50
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.442.029,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.679.737,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,86
Variacion Patrimonial I I C -7,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -947,14
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 9,02
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 134,35
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -136,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.156,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.524,04
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,86
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 3.486,66
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 1.341,43
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 9,02
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -22,69
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.3300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.6800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 2.6300% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 3.8100% EUR 2020T1F
LU0133265412 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY 3.7100% EUR 2020T1F
LU0181997262 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 4.2700% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 4.4800% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 2.6100% EUR 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.9700% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.3100% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 7.1000% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 5.8100% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.5700% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 7.9300% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 1.4900% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 3.9100% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 2.7900% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 6.2700% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 1.3600% EUR 2020T1F
LU1829329819 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA 1.2300% EUR 2020T1F
LU1829331633 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 10.9400% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 3.6200% EUR 2020T1F
PTBEQKOM0019 RFIJA|BANCO ESPIRITO S|2.62|2020-05-08 0.7300% EUR 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 3.9600% USD 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 7.9400% EUR 2020T1F