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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESCOPELDOS, SICAV S.A.
ISIN ES0131461032
Nombre ESCOPELDOS, SICAV S.A.
NIF A82673005
Direccion Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-01-17
Número de Registro 1539
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.338.633,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 193.330,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.531.963,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 287.495,00
Distribucion Patrimonio Resto -51.930,00
Distribucion Patrimonio Total 2.767.528,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,56
Inversiones Financieras Porcentaje 91,51
Inversiones Financieras Valor 2.532.069,00
Numero Acciones 3.124.291,00
Numero Accionistas 158,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 598.158,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 34.561,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 598.158,00
Patrimonio 2.767.527,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 1.539,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -30,72
Rentabilidad Media Liquidez -0,54
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,76
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,89
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,83
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -84,57
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 15,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -4.534,90
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,61
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -300,30
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -84,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.767.527,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.356.072,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 35,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -68,61
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 23,56
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -3,86
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 3.399,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -33,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -429,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -34,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -482,53
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -33,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -452,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,21
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -31,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA21037X1006 ACCIONES|CONSTELLATION SOFTW 5.4800% CAD 2020T1F
CA3518581051 ACCIONES|FRANCO - NEVADA CORP 0.9800% USD 2020T1F
CA3803551074 ACCIONES|GOEASY LTD 5.8500% CAD 2020T1F
CA46016U1084 ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL 1.6600% SEK 2020T1F
CA55378N1078 ACCIONES|MTY FOOD GROUP 3.8300% CAD 2020T1F
CA8807972044 ACCIONES|TERANGA GOLD CORP 4.6600% CAD 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE 4.5300% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS SA. 1.5600% EUR 2020T1F
FI0009008650 ACCIONES|ETTEPLAN 1.5300% EUR 2020T1F
FR0000073793 ACCIONES|DEVOTEAM 2.0000% EUR 2020T1F
FR0000074072 ACCIONES|BIGBEN INTERACTIVE 3.8300% EUR 2020T1F
FR0000074122 ACCIONES|GROUPE SII 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.9100% EUR 2020T1F
FR0013263878 ACCIONES|UMANIS 1.2200% EUR 2020T1F
GB00B1722W11 ACCIONES|DART GROUP 2.9100% GBP 2020T1F
GB00BYNFCH09 ACCIONES|ROCKROSE ENERGY PLC 5.1300% GBP 2020T1F
GB00BZBX0P70 ACCIONES|GYM GROUP 6.9400% GBP 2020T1F
GG00B4L84979 ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD 2.1600% GBP 2020T1F
HK0184000948 ACCIONES|KECK SENG INVESTMENT 1.7800% HKD 2020T1F
MHY8564W1030 ACCIONES|TEEKAY 4.8300% USD 2020T1F
NL0011279492 ACCIONES|FLOW TRADERS 3.9700% EUR 2020T1F
SE0005468717 ACCIONES|FERRONORDIC 1.8600% SEK 2020T1F
SE0009664253 ACCIONES|INSTALCO 5.3500% SEK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 6.4700% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 2.3700% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 4.2900% USD 2020T1F
US38911N2062 ACCIONES|GRAVITY 1.2800% USD 2020T1F
US6153691059 ACCIONES|MOODYS CORPORATION 2.4300% USD 2020T1F