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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESMOMA 49, SICAV S.A.
ISIN ES0131472039
Nombre ESMOMA 49, SICAV S.A.
NIF A82876814
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1884
Capital Inicial 2400008.91
Capital Máximo 24000089.10
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.825.074,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 411.012,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.236.086,00
Distribucion Patrimonio Liquidez -108.521,00
Distribucion Patrimonio Resto 283.469,00
Distribucion Patrimonio Total 2.411.033,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,84
Inversiones Financieras Porcentaje 93,12
Inversiones Financieras Valor 2.244.765,00
Numero Acciones 242.421,00
Numero Accionistas 176,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 843.517,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 733.760,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 843.517,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.411.033,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 1.884,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,83
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,20
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -94,53
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -4,55
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.411.033,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.898.801,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 3,21
Variacion Patrimonial I I C -10,25
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -630,14
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -75,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -118,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -630,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -672,57
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -51,43
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -304,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 2.0500% DKK 2020T1F
ES0106011036 ACCIONES|CATIMSA INV. SICAV 2.3200% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI 2.7900% EUR 2020T1F
ES0171598032 ACCIONES|PROFIT INVERSIONES, SICAV 9.7600% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 2.1900% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|NESTE OYJ 1.9200% EUR 2020T1F
IE0008367009 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG PAC EX-JAP 3.7000% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 3.1100% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 3.7000% USD 2020T1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 2.0500% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 8.4900% EUR 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 4.3100% USD 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 4.3100% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE 5.8800% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 7.9200% EUR 2020T1F
LU1111988298 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT GLOB 6.9400% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 7.4500% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 2.0100% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.9700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.2000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.9100% USD 2020T1F
US2358511028 ACCIONES|DANAHER CORP 2.0800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.0800% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 1.9800% USD 2020T1F