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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0131479034
Nombre PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A70155114
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-06-06
Número de Registro 3545
Capital Inicial 2400007.65
Capital Máximo 24000076.50
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.985.733,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 233.422,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.730,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.224.886,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 340.551,00
Distribucion Patrimonio Resto 33.151,00
Distribucion Patrimonio Total 2.598.587,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 85,44
Inversiones Financieras Valor 2.220.477,00
Numero Acciones 242.827,00
Numero Accionistas 298,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 114.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 114.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 114.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.598.587,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.545,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,40
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,44
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,70
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -34,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,83
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,28
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.629,91
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.598.587,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.900.462,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -29,01
Variacion Patrimonial I I C -6,09
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -437,92
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,14
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -91,70
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -200,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -713,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -863,89
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,36
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 946,03
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -3.604,32
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 30,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006599905 ACCIONES|MERCK KGAA 1.2600% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.5000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.9500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.4800% EUR 2020T1F
FR0011510023 PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE 1.9400% EUR 2020T1F
FR0013292687 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.18|2024-11-04 3.3800% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 6.5900% EUR 2020T1F
FR0013321791 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.00|2023-03-06 3.6300% EUR 2020T1F
IE00B1JC0H05 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED 4.0200% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG 1.7400% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 6.7900% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 4.7400% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 6.2300% EUR 2020T1F
LU1111988298 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT GLOB 4.0000% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME 3.5900% EUR 2020T1F
LU1766635962 PARTICIPACIONES|LFIS VISION PREMIA 3.6100% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 4.8300% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.4300% EUR 2020T1F
US912828U659 RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2021-11-30 7.1000% USD 2020T1F
XS1240146891 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.28|2020-05-29 3.8400% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 2.7300% EUR 2020T1F
XS1731105612 RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.88|2023-03-05 3.7000% EUR 2020T1F
XS1795406658 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 3.6300% EUR 2020T1F
XS1951220596 RFIJA|BANKIA SA|3.75|2029-02-15 3.5300% EUR 2020T1F