Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0131484034 |
| Nombre |
ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82074857 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-23 |
| Número de Registro |
357 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.515.664,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
561.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.024,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.084.208,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
324.613,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.514,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.448.335,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,14 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.074.357,00 |
| Numero Acciones |
620.066,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
646.123,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
110.144,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
270.274,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
118.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
118.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.549,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.549,00 |
| Patrimonio |
3.448.335,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,46 |
| Registro C N M V |
357,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-41,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
6,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-356,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.448.335,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.723.259,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
149,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-30,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.711,64 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
3.585,59 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
29,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
9,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-220,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-787,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.149,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-6,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.013,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
216,49 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
6,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DL40SR8 |
BONO|DEUTSCHE BANK AG|4,50|2026-05-19 |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307046 |
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
BONO|CAIXABANK|5,25|2049-03-23 |
8.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2100% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.4400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.4800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.2300% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.7300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B5M1WJ87 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
3.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004898034 |
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2023-05-01 |
5.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0192062460 |
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT |
4.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1390062245 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1390062831 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
5.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.3200% |
USD |
2020T1F |
| US71647NAY58 |
BONO|PETROBAS|6,00|2028-01-27 |
2.5400% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
8.9000% |
USD |
2020T1F |
| USG4639DVV48 |
BONO|HSBC BANK PLC|4,13|2020-08-12 |
3.4300% |
USD |
2020T1F |
| XS1057659838 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2026-04-16 |
4.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1584041252 |
BONO|BNP PARIBAS|0,46|2022-09-22 |
2.8100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1793250041 |
BONO|BSCH|4,75|2049-03-19 |
4.3200% |
EUR |
2020T1F |