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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO SICAV, S.A.
ISIN ES0131488001
Nombre ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO SICAV, S.A.
NIF A87387569
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-11-30
Número de Registro 4290
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.903.318,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 181.428,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.084.746,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 139.477,00
Distribucion Patrimonio Resto 59.753,00
Distribucion Patrimonio Total 2.283.976,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 91,38
Inversiones Financieras Valor 2.086.956,00
Numero Acciones 2.402.042,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.222.931,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 70.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 571.573,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 39.302,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 337.695,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 313.663,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 313.663,00
Patrimonio 2.283.977,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,39
Registro C N M V 4.290,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,21
Rentabilidad Media Liquidez 0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,15
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,88
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -25,81
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,53
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -393,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -39,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.283.977,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.662.175,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,97
Variacion Patrimonial I I C -8,69
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -509,93
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 35,49
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 115,75
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 60,68
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.851,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -445,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -424,29
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,41
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -442,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 35,47
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH 0.6200% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE 1.9200% CHF 2020T1F
DE0007664005 ACCIONES|VOLKSWAGEN 0.4300% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R36 ETF|BLACKROCK DEUTS 3.7500% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK 1.0800% DKK 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC 0.3600% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 0.9000% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 1.6200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.6800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.4500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0180964001 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 1.1700% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.7300% EUR 2020T1F
FR0010473991 PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET 2.6300% EUR 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP GROUP 0.6900% GBP 2020T1F
IE00B1FZS798 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.1100% USD 2020T1F
IE00B2NN6563 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 3.0500% EUR 2020T1F
IE00B4613386 ETF|STATE ST ETFS I 1.1500% USD 2020T1F
IE00B4PY7Y77 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% USD 2020T1F
IE00B53HP851 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.4600% GBP 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.6000% EUR 2020T1F
IE00BYQLPD28 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.2700% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.7900% USD 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 3.8100% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.3500% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 2.1400% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 2.7400% EUR 2020T1F
LU0252652382 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 5.5700% USD 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.9700% EUR 2020T1F
LU0336299580 PARTICIPACIONES|MIRAE 1.8100% EUR 2020T1F
LU0346388290 PARTICIPACIONES|FIL FUND 2.0100% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 1.2000% EUR 2020T1F
LU0369584726 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.6200% USD 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 4.0000% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 4.1100% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 1.2400% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 2.3900% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.6100% EUR 2020T1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV 2.6500% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 2.1700% EUR 2020T1F
LU0949170939 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.2600% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 2.5700% EUR 2020T1F
LU0973524456 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 1.3400% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 1.2400% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 2.0200% EUR 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 1.1800% EUR 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 2.6200% USD 2020T1F
US4642872349 ETF|ISHARES ETFS/US 0.6800% USD 2020T1F
US4642874089 ETF|ISHARES ETFS/US 1.4100% USD 2020T1F
US4642887602 ETF|ISHARES ETFS/US 0.5700% USD 2020T1F
US6974351057 ACCIONES|PALO ALTO NETW 0.6500% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 1.1300% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|MINNESOTA (3M) 0.4300% USD 2020T1F
US92532F1003 ACCIONES|VERTEX 0.6600% USD 2020T1F