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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESNALI, SICAV, S.A.
ISIN ES0131491039
Nombre ESNALI, SICAV, S.A.
NIF A82198193
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-06-03
Número de Registro 528
Capital Inicial 2704500.00
Capital Máximo 27045000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.600.164,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 896.038,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.162,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.500.364,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 117.394,00
Distribucion Patrimonio Resto 52.664,00
Distribucion Patrimonio Total 7.670.421,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 97,74
Inversiones Financieras Valor 7.496.203,00
Numero Acciones 1.081.244,00
Numero Accionistas 258,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.670.421,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 528,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,97
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,23
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,84
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -42,18
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -55,05
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -994,03
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.670.421,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.713.942,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -37,75
Variacion Patrimonial I I C -10,68
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -592,02
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,33
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -159,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -678,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -736,66
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,97
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 374,07
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -964,53
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,58
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0114638036 PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL 1.2200% EUR 2020T1F
ES0121748000 PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO PLAZO DO 1.6300% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 3.1900% EUR 2020T1F
ES0179463007 ACCIONES|KERSIO CAPITAL SICAV 0.4700% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 0.6300% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 1.9600% EUR 2020T1F
FR0010286005 PARTICIPACIONES|SEXTANT PEA 1.4400% EUR 2020T1F
FR0013292687 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.18|2024-11-04 3.4300% EUR 2020T1F
FR0013397759 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 1.9800% EUR 2020T1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 2.4200% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 3.9800% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG 1.0900% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 3.6100% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 3.5300% EUR 2020T1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 5.0900% USD 2020T1F
IT0005045270 RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01 2.3200% EUR 2020T1F
LU0188167505 PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR 1.7200% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.5600% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 2.2000% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 2.5700% EUR 2020T1F
LU0289473133 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND 1.8600% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 1.3300% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 0.9900% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 1.8700% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.7300% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.1200% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 2.1800% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 3.8800% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 3.5200% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 5.2600% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 2.4300% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 2.5400% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 3.9200% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 3.9800% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 2.1400% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 2.5800% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.7700% USD 2020T1F
US9128284L18 RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30 2.5400% USD 2020T1F
XS1910947941 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 2.4700% EUR 2020T1F
XS1995675433 PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2020-05-08 2.5900% EUR 2020T1F