Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SECUOYA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0131702039 |
| Nombre |
SECUOYA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82647546 |
| Direccion |
Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID |
| Código Postal |
28002 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-09-25 |
| Número de Registro |
1317 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.218.570,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
552.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-144,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.770.594,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
897.743,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.531,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.666.806,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.770.898,00 |
| Numero Acciones |
436.524,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
125.724,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.724,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.724,00 |
| Patrimonio |
4.666.807,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.317,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-55,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2.128,07 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.666.807,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.166.910,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-42,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-226,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-187,78 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-11,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
22,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-772,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-971,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-18.593,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-104,43 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A2AAPF1 |
OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08 |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213900220 |
OBLIGACION|SANTANDER|1,00|2168-03-15 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307201 |
OBLIGACION|BANKIA|0,88|2024-03-25 |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313679K13 |
BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02006127 |
REPO|INVERSIS|-0,52|2020-04-01 |
8.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010589325 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AV EURO M |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013236312 |
BONO|AUCHAN HOLDING SADIR|0,63|2022-02-07 |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTO |
5.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0568620131 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR |
3.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0895805017 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE |
4.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CRED OP |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| PTBCPWOM0034 |
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| PTGALLOM0004 |
OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| PTTGCHOM0000 |
OBLIGACION|TAGUS|2,42|2021-02-12 |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| PTTGCPOM0000 |
OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1028954953 |
OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1197336263 |
OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1468525057 |
RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1490960942 |
OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15 |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1568875444 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1586146851 |
BONO|SOC.GENERALE|0,46|2022-04-01 |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1615065320 |
OBLIGACION|SANTANDER UK PLC|0,38|2023-05-18 |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1627337881 |
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1629658755 |
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1650147660 |
RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1872038218 |
OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1959288868 |
BONO|BANK OF CHINA|0,50|2022-03-13 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972557737 |
BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15 |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1978668298 |
OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1980828997 |
BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2020580945 |
BONO|IAG|0,50|2023-07-04 |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |