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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SECUOYA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0131702039
Nombre SECUOYA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82647546
Direccion Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-09-25
Número de Registro 1317
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.218.570,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 552.168,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -144,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.770.594,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 897.743,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.531,00
Distribucion Patrimonio Total 4.666.806,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 80,79
Inversiones Financieras Valor 3.770.898,00
Numero Acciones 436.524,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 125.724,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 125.724,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 125.724,00
Patrimonio 4.666.807,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 1.317,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,68
Rentabilidad Media Liquidez 0,10
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,48
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,69
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,68
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -55,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -85,95
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 2.128,07
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.666.807,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.166.910,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -12,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -42,94
Variacion Patrimonial I I C -1,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -226,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -187,78
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 22,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -772,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -971,52
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,42
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -18.593,77
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -104,43
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -17,58
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A2AAPF1 OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08 2.1000% EUR 2020T1F
ES0213900220 OBLIGACION|SANTANDER|1,00|2168-03-15 1.6100% EUR 2020T1F
ES0313307201 OBLIGACION|BANKIA|0,88|2024-03-25 2.0800% EUR 2020T1F
ES0313679K13 BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 2.0900% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS|-0,52|2020-04-01 8.1400% EUR 2020T1F
FR0010589325 PARTICIPACIONES|GROUPAMA AV EURO M 2.2200% EUR 2020T1F
FR0013236312 BONO|AUCHAN HOLDING SADIR|0,63|2022-02-07 2.1100% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTO 5.3100% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE 2.9700% EUR 2020T1F
LU0568620131 PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR 3.9600% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA 3.1000% EUR 2020T1F
LU0895805017 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE 4.4800% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CRED OP 2.1100% EUR 2020T1F
PTBCPWOM0034 OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 1.6300% EUR 2020T1F
PTGALLOM0004 OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 2.1100% EUR 2020T1F
PTTGCHOM0000 OBLIGACION|TAGUS|2,42|2021-02-12 0.5200% EUR 2020T1F
PTTGCPOM0000 OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 1.0300% EUR 2020T1F
XS1028954953 OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 2.3400% EUR 2020T1F
XS1197336263 OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 2.2500% EUR 2020T1F
XS1468525057 RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 2.1600% EUR 2020T1F
XS1490960942 OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15 2.0800% EUR 2020T1F
XS1568875444 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 1.9000% EUR 2020T1F
XS1586146851 BONO|SOC.GENERALE|0,46|2022-04-01 2.0900% EUR 2020T1F
XS1615065320 OBLIGACION|SANTANDER UK PLC|0,38|2023-05-18 2.0400% EUR 2020T1F
XS1627337881 BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 2.1400% EUR 2020T1F
XS1629658755 OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,70|2165-12-14 2.0000% EUR 2020T1F
XS1650147660 RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 2.1400% EUR 2020T1F
XS1872038218 OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 2.0300% EUR 2020T1F
XS1959288868 BONO|BANK OF CHINA|0,50|2022-03-13 2.1500% EUR 2020T1F
XS1972557737 BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15 2.0500% EUR 2020T1F
XS1978668298 OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 2.1100% EUR 2020T1F
XS1980828997 BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12 2.1300% EUR 2020T1F
XS2020580945 BONO|IAG|0,50|2023-07-04 1.6100% EUR 2020T1F