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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESGER INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0132156037
Nombre ESGER INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A62007810
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-09-17
Número de Registro 644
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.18
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 929.408,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 574.287,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.316,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.509.011,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 940.597,00
Distribucion Patrimonio Resto -488,00
Distribucion Patrimonio Total 2.449.120,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,37
Inversiones Financieras Porcentaje 61,40
Inversiones Financieras Valor 1.503.722,00
Numero Acciones 393.660,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.449.120,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 644,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,66
Rentabilidad Media Liquidez -0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,59
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,22
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,39
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -2.261,93
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -126,40
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,40
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 53,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.449.120,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.120.224,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,13
Variacion Patrimonial I I C -0,19
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -547,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,25
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,54
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 36,90
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 283,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -21,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -494,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -525,78
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,48
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 39,58
Variacion Patrimonial Renta Variable -20,35
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -444,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003746600 Acciones|INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 3.6000% EUR 2020T1F
CA6674951059 Acciones|NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIE 1.5200% CAD 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.2200% CHF 2020T1F
DK0060252690 Acciones|PANDORA A/S 1.3000% DKK 2020T1F
ES0115056139 Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA 9.3100% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0141580003 Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173093024 Acciones|RED ELECTRICA CORP SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 8.9900% EUR 2020T1F
ES0211839206 Obligaciones|AUTOPISTAS DEL ATLAN|4,750|2020-04 1.4100% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013326246 Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE 2.6600% EUR 2020T1F
GB00B00FHZ82 Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES 0.0000% USD 2020T1F
GB00B60BD277 Acciones|SUPERDRY PLC 0.9400% GBP 2020T1F
GB00BJGTLF51 Acciones|TARGET HEALTHCARE REIT PLC 4.4600% GBP 2020T1F
GB00BYXVMJ03 Acciones|IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 1.6500% GBP 2020T1F
IT0005363111 Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,925|2049-09-01 2.0200% EUR 2020T1F
IT0005365165 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,500|2029-08-01 3.9500% EUR 2020T1F
SE0000103814 Acciones|ELECTROLUX B 0.0000% SEK 2020T1F
US03784Y2000 Acciones|APPLE HOSPITALITY REIT INC 1.1200% USD 2020T1F
US30231G1022 Acciones|EXXON MOBIL CORPORATION 1.1500% USD 2020T1F
US61747WAA71 Bonos|MORGAN STANLEY|5,750|2020-10-22 2.2200% BRL 2020T1F
US78573L1061 Acciones|SABRA HEALTH CARE REIT INC 3.0300% USD 2020T1F
US912810SJ88 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2049-08-15 0.0000% USD 2020T1F
US9128284C19 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 0.0000% USD 2020T1F
US912828L328 Bonos|US TREASURY BILL|0,687|2020-08-31 0.9200% USD 2020T1F
US912828YB05 Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2029-08-15 0.0000% USD 2020T1F
XS1814065345 Bonos|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04-30 3.3100% EUR 2020T1F
XS1951220596 Bonos|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 3.7400% EUR 2020T1F
XS1954087695 Bonos|BBVA|2,575|2029-02-22 3.8700% EUR 2020T1F