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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0132157035
Nombre ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85271963
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-04-25
Número de Registro 3516
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.986.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 392.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -15.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.363.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 495.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 46.000,00
Distribucion Patrimonio Total 9.904.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 94,72
Inversiones Financieras Valor 9.378.000,00
Numero Acciones 812.574,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.595.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 135.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 4.093.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 345.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 345.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.157.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.157.000,00
Patrimonio 9.904.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.516,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,58
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,87
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,54
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 59,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,27
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -190,53
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -75,61
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.904.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.076.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 69,67
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,02
Variacion Patrimonial I I C -9,39
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -624,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 51,33
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 95,69
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -124,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -609,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -651,10
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.791,93
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 51,33
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 36,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 0.7600% EUR 2020T1F
DE000CZ40LD5 BONOS|COMMERZBANK AG|4,000|2026-03-23 0.9300% EUR 2020T1F
ES0112611001 FONDO|AZVALOR INTERNACIONA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0114565007 FONDO|BINDEX USA INDICE, F 3.2800% EUR 2020T1F
FR0010245514 ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR 0.9400% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 2.0200% EUR 2020T1F
FR0013412707 BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10 0.9000% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 0.9400% EUR 2020T1F
IE0004766675 FONDO|COMGEST GROWTH PLC - 2.3900% EUR 2020T1F
IE00B02KXM00 ETF|ISHARES EURO STOXX S 0.8600% EUR 2020T1F
IE00B42HQF39 FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST 0.9100% USD 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 2.3100% USD 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE 0.9200% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH 3.0700% EUR 2020T1F
IE00B6X2VY59 ETF|ISHARES EUR CORP BON 1.3600% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 1.9500% EUR 2020T1F
IE00B83TY525 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.5800% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 4.5000% EUR 2020T1F
IE00BD5HXC97 FONDO|COMGEST GROWTH PLC - 0.8500% EUR 2020T1F
IE00BP3QZB59 ETF|ISHARES EDGE MSCI WO 1.7900% USD 2020T1F
IT0004243512 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,600|2023-09-15 2.0500% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 1.7700% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 3.3800% EUR 2020T1F
LU0219424644 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.6600% EUR 2020T1F
LU0226954369 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.0000% USD 2020T1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.4000% EUR 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 1.8600% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.6600% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 4.7400% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 3.5900% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.6700% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.7700% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.1400% EUR 2020T1F
LU1330191385 FONDO|MAGALLANES VALUE INV 1.8100% EUR 2020T1F
LU1484141905 FONDO|BL - EQUITIES JAPAN 0.9800% JPY 2020T1F
LU1508889729 FONDO|AMUNDI FUNDS - GLOBA 3.4100% EUR 2020T1F
LU1731833056 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 3.6800% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.3700% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 2.8500% EUR 2020T1F
US4642876555 ETF|ISHARES RUSSELL 2000 0.6200% USD 2020T1F
US912828YS30 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,750|2029-11-15 2.5100% USD 2020T1F
USP16259AB20 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|6,500|2021-03-10 2.5300% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 1.0800% EUR 2020T1F
XS1203854960 BONOS|BAT INTERNATIONAL FI|0,875|2023-10-13 0.9900% EUR 2020T1F
XS1487315860 RENTA|SANTANDER UK GROUP H|1,125|2023-09-08 0.9700% EUR 2020T1F
XS1558491855 RENTA|ATLANTIA SPA|1,625|2025-02-03 0.8200% EUR 2020T1F
XS1612542669 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|0,375|2022-05-17 0.9400% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 0.9400% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 0.6900% EUR 2020T1F
XS2055190172 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 0.9000% EUR 2020T1F