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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV
ISIN ES0132526031
Nombre OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV
NIF A81591125
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1997-01-30
Número de Registro 79
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 21070000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,36
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,36
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.831.858,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.831.859,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 731.031,00
Distribucion Patrimonio Resto -47.093,00
Distribucion Patrimonio Total 6.515.797,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 1,00
Numero Acciones 342.152,00
Numero Accionistas 228,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.515.797,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,45
Registro C N M V 79,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -22,05
Rentabilidad Media Liquidez -0,33
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 24,90
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 17,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 19,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -13,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -71,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -6,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -50,07
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,62
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 58,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.515.797,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.882.836,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -67,38
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -371,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -429,08
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -23,67
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -392,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -5,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105022000 ACCIONES|Applus Services, S.A 1.5300% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|Logista 3.8100% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|Talgo SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|Cellnex Telecom SAU 2.5400% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|Euskaltel SA 1.1200% EUR 2020T1F
ES0105097002 ACCIONES|Think Smart, S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105122024 ACCIONES|METROVACESA 2.3400% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|Global Dominion 4.0500% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 5.4900% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|Aedas Homes 1.9200% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|Cie Automotive SA 2.5900% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|Ebro Puleva 2.0000% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 2.3400% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER S.A. 2.2600% EUR 2020T1F
ES0114820113 ACCIONES|Accs. Vocento 0.7700% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA OCC. 1.9500% EUR 2020T1F
ES0117160111 ACCIONES|C.F.ALBA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|Indra Sistemas SA 1.5000% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|C.A.F. 0.9500% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE VIDA 1.9100% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 4.4800% EUR 2020T1F
ES0129743318 ACCIONES|ELECNOR 1.4600% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|Enagas 0.6900% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES 1.9600% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|INM. COLONIAL 2.3900% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|Siemens Gamesa Renew 3.3700% EUR 2020T1F
ES0147561015 ACCIONES|Iberpapel Gestión 2.2900% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|Almirall SA 3.4200% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|Lab Farm Rovi 3.1400% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MIQUEL COSTAS 1.1300% EUR 2020T1F
ES0165386014 ACCIONES|Accs. Solaria Energi 0.5900% EUR 2020T1F
ES0169501030 ACCIONES|PHARMA MAR SA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|Grifols 5.5700% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|R.E.E. 3.3100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 2.3000% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALAL 3.8000% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN 2.7200% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|Masmovil Ibercom 1.1000% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA 1.8900% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|Airbus 1.8200% EUR 2020T1F