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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ORAFLA 2000 SICAV S.A.
ISIN ES0132527039
Nombre ORAFLA 2000 SICAV S.A.
NIF A82632217
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-11-03
Número de Registro 1402
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.830.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 155.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.985.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 158.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.146.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 245.243,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 635.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 36.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 571.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 64.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 64.000,00
Patrimonio 2.146.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,44
Registro C N M V 1.402,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,47
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,05
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,33
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,75
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -43,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -29,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.146.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.397.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -7,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,39
Variacion Patrimonial I I C -6,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -468,68
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -20,79
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,57
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 32,45
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -20,66
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -20,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,16
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 56,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -417,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -477,39
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,18
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -154,91
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,65
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -396,40
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -20,90
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 72,35
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3700% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.4000% CHF 2020T1F
DE000A0Q4R02 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 1.0300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.3700% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.5600% DKK 2020T1F
ES00000123U9 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,400|2023-01-31 2.7500% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.6500% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.3700% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.3500% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.7000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.5100% EUR 2020T1F
ES0180660039 FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.5600% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 4.8500% EUR 2020T1F
FR0011307065 FONDO|AMUNDI 3 M 4.6600% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 0.5100% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.8400% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.4700% GBP 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 3.0300% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 1.3500% EUR 2020T1F
IT0005056541 BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,460|2020-12-15 2.3300% EUR 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.2600% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 1.8600% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 2.2800% EUR 2020T1F
LU0177222394 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.5800% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.3000% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.8600% USD 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.1400% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 2.2800% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.6800% EUR 2020T1F
LU0936248318 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.0700% USD 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 1.9600% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 1.6800% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.1000% EUR 2020T1F
LU1103207525 FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD 1.9600% EUR 2020T1F
LU1279334723 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.3000% EUR 2020T1F
LU1472572954 FONDO|DWS INVEST TOP DIVID 2.8000% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.2600% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.2400% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.4400% USD 2020T1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 1.0700% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 5.0800% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.6100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.1200% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.1900% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.4200% EUR 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.7500% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 5.2200% USD 2020T1F
US4642876555 ETF|ISHARES RUSSELL 2000 0.9800% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 4.0100% USD 2020T1F
US81369Y4070 ETF|CONSUMER DISCRETIONA 1.0300% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 0.6500% USD 2020T1F
XS1069430368 RENTA|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05-27 4.8000% EUR 2020T1F