Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ORAFLA 2000 SICAV S.A.
| ISIN |
ES0132527039 |
| Nombre |
ORAFLA 2000 SICAV S.A. |
| NIF |
A82632217 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-11-03 |
| Número de Registro |
1402 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.830.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
155.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.985.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
158.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.146.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
245.243,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
635.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
36.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
571.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
64.000,00 |
| Patrimonio |
2.146.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
1.402,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-43,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-29,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.146.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.397.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-7,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-468,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-20,79 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
32,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-20,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-20,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
56,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-417,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-477,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-154,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-396,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-20,90 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
72,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.4000% |
CHF |
2020T1F |
| DE000A0Q4R02 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.5600% |
DKK |
2020T1F |
| ES00000123U9 |
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,400|2023-01-31 |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180660039 |
FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010830844 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M |
4.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011307065 |
FONDO|AMUNDI 3 M |
4.6600% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002634946 |
ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC |
0.5100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.8400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BZ4BQC70 |
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC |
0.4700% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005056541 |
BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,460|2020-12-15 |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.2600% |
USD |
2020T1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0177222394 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.8600% |
USD |
2020T1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0776931064 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0936248318 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.0700% |
USD |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1090433381 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1103207525 |
FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1472572954 |
FONDO|DWS INVEST TOP DIVID |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.4400% |
USD |
2020T1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
5.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA |
0.1900% |
NOK |
2020T1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS SGPS SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
5.2200% |
USD |
2020T1F |
| US4642876555 |
ETF|ISHARES RUSSELL 2000 |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
4.0100% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y4070 |
ETF|CONSUMER DISCRETIONA |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| XS1069430368 |
RENTA|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05-27 |
4.8000% |
EUR |
2020T1F |