Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALANJE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0132542038 |
| Nombre |
ALANJE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82677865 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-03-01 |
| Número de Registro |
1614 |
| Capital Inicial |
2400000.40 |
| Capital Máximo |
16828350.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.614.732,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.040,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.619.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
10.927.144,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
67.721,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.614.638,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
19,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.614.733,00 |
| Numero Acciones |
21.176.878,00 |
| Numero Accionistas |
252,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
291.874,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
95.774,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
291.874,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.614.638,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,02 |
| Registro C N M V |
1.614,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-19,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
3.312,78 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-77,97 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.614.638,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.930.876,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-89,24 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-757,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-11,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-64,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.669,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-592,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-628,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.567,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-16,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-548,64 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A14J7G6 |
RFIJA|ZF NORTH AMERICA|2.75|2023-04-27 |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
RFIJA|AIR FRANCE KLM|6.25|2049-10-01 |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013153707 |
RFIJA|PEUGEOT SA|2.38|2023-04-14 |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013230737 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12 |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0802953165 |
RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1084958989 |
RFIJA|ONGC VIDESH LTD|2.75|2021-07-15 |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1109959467 |
RFIJA|Arcelik AS|3.88|2021-09-16 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1117296381 |
RFIJA|MOHAWK INDUSTRIE|2.00|2022-01-14 |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1117297512 |
RFIJA|EXPEDIA GROUP IN|2.50|2022-06-03 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1292425664 |
RFIJA|ITV PLC|2.12|2022-09-21 |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1308332508 |
RFIJA|BAIC INALFA HK I|1.90|2020-11-02 |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1383922876 |
RFIJA|SAPPI PAPIER HOL|4.00|2023-04-01 |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1432392170 |
RFIJA|STORA ENSO OYJ|2.12|2023-06-16 |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1489184900 |
RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13 |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1505884723 |
RFIJA|EASYJET PLC|1.12|2023-10-18 |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1525358054 |
RFIJA|CNRC CAPITAL LTD|1.87|2021-12-07 |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1539597499 |
RFIJA|UNICREDIT SPA|9.25|2049-12-03 |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716208647 |
RFIJA|JIC ZHIXIN LTD|0.50|2020-11-24 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1808861840 |
RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.75|2023-04-19 |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1811213781 |
RFIJA|SOFTBANK GROUP C|4.00|2023-04-20 |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1886120168 |
RFIJA|DONGFENG MOTOR H|1.15|2021-10-23 |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2006909407 |
RFIJA|BRIGHT FOOD SING|1.38|2024-06-19 |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2013574202 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|1.51|2023-02-17 |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS2075185228 |
RFIJA|HARLEY DAVIDSON |0.90|2024-11-19 |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |