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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALANJE INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0132542038
Nombre ALANJE INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82677865
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-03-01
Número de Registro 1614
Capital Inicial 2400000.40
Capital Máximo 16828350.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,00
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.614.732,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.040,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.619.772,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 10.927.144,00
Distribucion Patrimonio Resto 67.721,00
Distribucion Patrimonio Total 13.614.638,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,89
Inversiones Financieras Porcentaje 19,20
Inversiones Financieras Valor 2.614.733,00
Numero Acciones 21.176.878,00
Numero Accionistas 252,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 291.874,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 95.774,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 291.874,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 13.614.638,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,02
Registro C N M V 1.614,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,59
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,81
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,56
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 3.312,78
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,97
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 13.614.638,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.930.876,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -89,24
Variacion Patrimonial I I C -0,91
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -757,28
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,26
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,40
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -64,04
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.669,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -592,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -628,25
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,23
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.567,77
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -548,64
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A14J7G6 RFIJA|ZF NORTH AMERICA|2.75|2023-04-27 0.6800% EUR 2020T1F
FR0012650281 RFIJA|AIR FRANCE KLM|6.25|2049-10-01 0.6200% EUR 2020T1F
FR0013153707 RFIJA|PEUGEOT SA|2.38|2023-04-14 0.7500% EUR 2020T1F
FR0013230737 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12 0.7000% EUR 2020T1F
XS0802953165 RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 0.7700% EUR 2020T1F
XS1084958989 RFIJA|ONGC VIDESH LTD|2.75|2021-07-15 0.7600% EUR 2020T1F
XS1109959467 RFIJA|Arcelik AS|3.88|2021-09-16 0.7300% EUR 2020T1F
XS1117296381 RFIJA|MOHAWK INDUSTRIE|2.00|2022-01-14 0.7200% EUR 2020T1F
XS1117297512 RFIJA|EXPEDIA GROUP IN|2.50|2022-06-03 0.7300% EUR 2020T1F
XS1292425664 RFIJA|ITV PLC|2.12|2022-09-21 0.7600% EUR 2020T1F
XS1308332508 RFIJA|BAIC INALFA HK I|1.90|2020-11-02 2.2500% EUR 2020T1F
XS1383922876 RFIJA|SAPPI PAPIER HOL|4.00|2023-04-01 0.6700% EUR 2020T1F
XS1432392170 RFIJA|STORA ENSO OYJ|2.12|2023-06-16 0.7600% EUR 2020T1F
XS1489184900 RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13 0.7000% EUR 2020T1F
XS1505884723 RFIJA|EASYJET PLC|1.12|2023-10-18 0.5600% EUR 2020T1F
XS1525358054 RFIJA|CNRC CAPITAL LTD|1.87|2021-12-07 0.7500% EUR 2020T1F
XS1539597499 RFIJA|UNICREDIT SPA|9.25|2049-12-03 1.3900% EUR 2020T1F
XS1716208647 RFIJA|JIC ZHIXIN LTD|0.50|2020-11-24 0.7300% EUR 2020T1F
XS1808861840 RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.75|2023-04-19 0.7000% EUR 2020T1F
XS1811213781 RFIJA|SOFTBANK GROUP C|4.00|2023-04-20 0.6900% EUR 2020T1F
XS1886120168 RFIJA|DONGFENG MOTOR H|1.15|2021-10-23 0.7400% EUR 2020T1F
XS2006909407 RFIJA|BRIGHT FOOD SING|1.38|2024-06-19 0.7400% EUR 2020T1F
XS2013574202 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|1.51|2023-02-17 0.6200% EUR 2020T1F
XS2075185228 RFIJA|HARLEY DAVIDSON |0.90|2024-11-19 0.6800% EUR 2020T1F