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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV
ISIN ES0133041030
Nombre ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV
NIF A84788322
Direccion Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-10-05
Número de Registro 3246
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,40
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,40
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.321.974,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.504.319,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.301,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.830.594,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.082.602,00
Distribucion Patrimonio Resto -107.963,00
Distribucion Patrimonio Total 3.805.233,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,58
Inversiones Financieras Porcentaje 74,27
Inversiones Financieras Valor 2.826.294,00
Numero Acciones 5.188.030,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.805.233,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,47
Registro C N M V 3.246,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,28
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,83
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,70
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,73
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,75
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -16,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 957,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -81,33
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.805.232,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.289.003,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 6,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,79
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,74
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 304.352.000,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 994,24
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,74
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 304.352.000,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -282,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -841,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.193,51
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,18
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 126,16
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,74
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.125,98
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 5,25
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003470755 Acciones|SOLVAY SA 0.8700% EUR 2020T1F
BE0003810273 Acciones|PROXIMUS SA 0.0000% EUR 2020T1F
CH0012138605 Acciones|ADECCO SA REG 0.9500% CHF 2020T1F
CH0012255151 Acciones|SWATCH 0.9600% CHF 2020T1F
CH0244767585 Acciones|UBS 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 1.2400% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRISLER 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0Z2ZZ5 Acciones|FREENET AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1PHFF7 Acciones|HUGO BOSS AG - ORD 0.9700% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.9600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER AG 1.3900% EUR 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|BANCO ALCA|0,045|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012E51 REPO|BANCO ALCA|0,045|2020-04-01 16.7500% EUR 2020T1F
ES0105025003 Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI 0.5400% EUR 2020T1F
ES0105065009 Acciones|TALGO SA 0.9700% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|ATRESMEDIA COR MEDIOS COMUNIC. 0.5700% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 3.2900% EUR 2020T1F
ES0113679I37 Acciones|BANKINTER 0.6200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H 2.6200% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|GAS NATURAL 0.6400% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|CAIXABANK S.A. 0.4500% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS 0.7000% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL 0.8800% EUR 2020T1F
ES0175438003 Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD 0.4200% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.6200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA 4.4500% EUR 2020T1F
ES0211839206 Bonos|AUTOPISTA DEL ATLANT|4,750|2020-04-01 6.0200% EUR 2020T1F
FR0000120172 Acciones|CARREFOUR SA 1.3300% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. 0.9300% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 1.0500% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA GROUP 2.0700% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE 1.2000% EUR 2020T1F
FR0000121501 Acciones|PEUGEOT 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000124141 Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000125007 Acciones|ST GOBAIN 1.7500% EUR 2020T1F
FR0000127771 Acciones|VIVENDI 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000130809 Acciones|SOCIETE GENERALE 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS 4.0500% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000133308 Acciones|FRANCE TELECOM 1.4600% EUR 2020T1F
FR0006174348 Acciones|BUREAU VERITAS SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 1.4800% EUR 2020T1F
FR0010242511 Acciones|EDF 0.5700% EUR 2020T1F
FR0010613471 Acciones|SUEZ ENVIRONNEMENT CO 1.3400% EUR 2020T1F
FR0012757854 Acciones|SPIE SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013176526 Acciones|VALEO SA 0.4000% EUR 2020T1F
GB0005405286 Acciones|HSBC HOLDINGS PLC 0.6800% GBP 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI SPA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0088087324 Acciones|SES SA 1.1900% EUR 2020T1F
LU0156801721 Acciones|TENARIS SA 0.9500% EUR 2020T1F
NL0000303709 Acciones|AEGON NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV CVA 1.2600% EUR 2020T1F
NL0011821392 Acciones|SIGNIFY NV 0.0000% EUR 2020T1F
XS1169199152 Obligaciones|HIPERCOR|3,875|2022-01-19 2.6800% EUR 2020T1F