Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0133061038 |
| Nombre |
ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82705518 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42, 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-08-04 |
| Número de Registro |
1285 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.714.579,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.094.850,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
14.579,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.824.008,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
631.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
139.728,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.594.800,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,94 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.856.809,00 |
| Numero Acciones |
413.265,00 |
| Numero Accionistas |
142,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
520.353,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.767.128,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
57.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
440.130,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
146.967,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
699.767,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
72.865,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
627.231,00 |
| Patrimonio |
4.594.800,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.285,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
30,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,94 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
256,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
155,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.594.799,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.533.863,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
20,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-68,07 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,25 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-812,27 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
17,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-55,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
180,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.005,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.073,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.371,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-430,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
144.235,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
520.353,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000730007 |
ACCIONES|ANDRITZ AG |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
0.3800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0H08R2 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113286001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125103004 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127021030 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011950732 |
ACCIONES|ELIOR |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| IE0005042456 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M63391 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0145379029 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| LU0530119774 |
PARTICIPACIONES|LYXOR FUNDS SOLUTIONS SA |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0859042482 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| LU0925041237 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0955993034 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| LU1523099700 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834988278 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1844121522 |
PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU1893892486 |
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU2022171412 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
1.2800% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1500% |
USD |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043545059 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 |
4.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107890847 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 |
3.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1346815787 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 |
3.8700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1619422865 |
BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 |
3.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
3.3500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 |
2.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |