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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KRAKATOA INVERSIONS, SICAV S.A.
ISIN ES0133062036
Nombre KRAKATOA INVERSIONS, SICAV S.A.
NIF A82831512
Direccion Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-11-26
Número de Registro 2063
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.046.763,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 324.853,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.052,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.373.668,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 389.857,00
Distribucion Patrimonio Resto 187.664,00
Distribucion Patrimonio Total 1.951.189,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,36
Inversiones Financieras Porcentaje 69,89
Inversiones Financieras Valor 1.363.782,00
Numero Acciones 2.361.141,00
Numero Accionistas 218,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.322.683,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 70.680,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.196.373,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 126.310,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 126.310,00
Patrimonio 1.951.189,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,49
Registro C N M V 2.063,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,83
Rentabilidad Media Liquidez 0,08
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,05
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,73
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,83
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,76
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 176,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -4,13
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -283,64
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -21,28
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.951.189,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.448.974,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -24,96
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,56
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,77
Variacion Patrimonial I I C -0,42
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -498,78
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 145,59
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 259,77
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 173,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -502,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -570,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,69
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.526,20
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,18
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -749,41
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,32
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000831706 ACCIONES|WIENERBERGER AG 0.7400% EUR 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|ARYZTA AG 0.6300% CHF 2020T1F
DE0005439004 ACCIONES|CONTINENTAL AG 0.6700% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL KGAA 0.9400% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 1.2500% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING 0.7100% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BK BANKINTER 1.1600% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS 1.0400% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA 1.1300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 2.1200% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV 1.2800% EUR 2020T1F
ES0171613005 ACCIONES|IFFE FUTURA SA 2.3700% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 2.7000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS|-0,52|2020-04-01 3.0800% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS ORIGIN 1.1100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANO-SYNTHE 5.2900% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE 0.7900% EUR 2020T1F
FR0013241130 OBLIGACION|BPCE|0,61|2022-03-09 10.0500% EUR 2020T1F
JP3322930003 ACCIONES|SUMCO CORP 0.5200% JPY 2020T1F
LU0569974404 ACCIONES|APERAM 2.3200% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS 0.8800% EUR 2020T1F
US00287Y1091 ACCIONES|ABBVIE INC 1.2400% USD 2020T1F
US0153511094 ACCIONES|ALEXION PHARMACEUTIC 0.5000% USD 2020T1F
US1101221083 ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.1400% USD 2020T1F
US1273871087 ACCIONES|CADENCE DESIGN SYS 0.7700% USD 2020T1F
US4642872349 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT 1.6600% USD 2020T1F
US5324571083 ACCIONES|ELI LILLY 1.3200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 2.5600% USD 2020T1F
US7185461040 ACCIONES|PHILLIPS 66 0.6100% USD 2020T1F
US7458671010 ACCIONES|PULTE HOMES INC 0.7300% USD 2020T1F
US7551115071 ACCIONES|RAYTHEON 0.7900% USD 2020T1F
US90384S3031 ACCIONES|ULTA BEAUTY 0.8200% USD 2020T1F
XS1598861588 OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,41|2022-04-20 4.9400% EUR 2020T1F
XS1830992563 BONO|VOLKSWAGEN|0,26|2021-12-08 10.0100% EUR 2020T1F