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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0133064008
Nombre LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A87279279
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-07-24
Número de Registro 4230
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.973.903,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 863.497,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.837.400,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 22.097,00
Distribucion Patrimonio Resto 27.506,00
Distribucion Patrimonio Total 2.887.003,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 98,27
Inversiones Financieras Valor 2.837.398,00
Numero Acciones 376.405,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.887.003,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 4.230,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -28,89
Rentabilidad Media Liquidez 0,42
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,23
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,95
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,67
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -93,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 30,48
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -347,93
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,40
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 63,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.887.003,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.771.565,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 455,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -88,97
Variacion Patrimonial I I C -16,59
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.712,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,50
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 892,35
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -81,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -98,19
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,48
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -464,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -26,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -520,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -26,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -718,50
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,16
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -92,57
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,50
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -469,71
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -45,45
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,11
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 2.1900% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.9800% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.2700% CHF 2020T1F
DE0005933931 PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME 1.9100% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 1.4200% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 2.3400% EUR 2020T1F
DK0010274414 ACCIONES|DANSKE BANK A/S 0.8300% DKK 2020T1F
DK0060252690 ACCIONES|PANDORA A/S 0.4600% DKK 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION 1.6100% EUR 2020T1F
ES0105336038 PARTICIPACIONES|BBVA GESTION SA 1.8200% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS GLOBAL 2.9400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 3.7000% EUR 2020T1F
ES0114754007 PARTICIPACIONES|BK INDICE EUROPEO 50 3.9300% EUR 2020T1F
ES0125621005 PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI 1.1700% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON, S.A. 0.1100% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV 2.7500% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 3.0900% EUR 2020T1F
ES0171743901 ACCIONES|GRUPO PRISA 4.1200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 2.3100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 1.4500% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 1.7000% EUR 2020T1F
FR0000060873 ACCIONES|MARIE BRIZARD 0.1900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 2.2800% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.8000% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|UNIBAIL 0.4500% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 3.7000% GBP 2020T1F
IE0031575503 PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT 1.6400% EUR 2020T1F
IE00B19ZB094 PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTL. 3.2800% EUR 2020T1F
IE00B2NXKW18 PARTICIPACIONES|SEILERN INVESTMENT 4.7600% EUR 2020T1F
IE00B6R52143 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.8200% EUR 2020T1F
LU0100598282 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 3.1100% EUR 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.8800% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL 2.4500% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 2.8000% EUR 2020T1F
LU0474968293 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.8100% EUR 2020T1F
LU0562822386 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 2.8400% EUR 2020T1F
LU0817813032 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS 2.5100% EUR 2020T1F
LU0945775517 PARTICIPACIONES|FIL LIMITED 2.2900% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. 1.7500% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 3.5300% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHA 1.7800% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 2.3600% USD 2020T1F
US35671D8570 ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN 1.8000% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL 1.7900% USD 2020T1F
US4642871846 PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL 1.5800% USD 2020T1F
US6708515001 ACCIONES|OI SA 0.2500% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 1.8200% USD 2020T1F