Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMPAVIC 2013,SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0133118036 |
| Nombre |
AMPAVIC 2013,SICAV,S.A. |
| NIF |
A83279851 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 2º - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-02-24 |
| Número de Registro |
2699 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
87,97 |
| Cotizacion Minima |
70,00 |
| Cotizacion Ultima |
74,47 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.539.102,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
282.828,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.821.930,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
277.606,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
19.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.119.081,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,63 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.539.096,00 |
| Numero Acciones |
122.451,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.119.081,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,11 |
| Registro C N M V |
2.699,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
87,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
70,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
74,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
396,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
42,99 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.119.081,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.709.261,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
150,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-228,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
27,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-17,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-29,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-118,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
3.481,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-576,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-599,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-11,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-795,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.449,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT000B121991 |
BONO|1160124D AV|7,75|2024-04-09 |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| BE0002592708 |
BONO|KBC BB|4,25|2025-10-24 |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ABI BB |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| BE6317598850 |
BONO|AGS BB|3,88|2029-12-10 |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012214059 |
ACCIONES|LHN SW |
0.7300% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DTE GR |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAI GR |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A11QR73 |
BONO|BAYN GR|3,75|2024-07-01 |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONO|BAYN GR|2,38|2022-10-02 |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYN GR |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DL19UQ0 |
BONO|DBK GR|1,63|2021-02-12 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|FP FP |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SAN FP |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|CS FP |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013252061 |
BONO|SEV FP|2,88|2024-01-19 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013292828 |
BONO|BN FP|1,75|2023-03-23 |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013330529 |
BONO|UL NA|2,13|2023-07-25 |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013367612 |
BONO|EDF FP|4,00|2024-07-04 |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013431244 |
BONO|ENGI FP|1,63|2025-04-08 |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013455854 |
BONO|211498Z FP|4,38|2029-04-24 |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013461795 |
BONO|226562Z FP|3,88|2026-05-20 |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|RDSA LN |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMINIA ID |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0827889485 |
PARTICIPACIONES|MERHLTA LX |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1575199994 |
PARTICIPACIONES|CSGREBU LX |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1683287889 |
PARTICIPACIONES|CSGDSBU LX |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NOLDBPE LX |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000116168 |
BONO|AGN NA|0,01|2020-04-15 |
0.3800% |
USD |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNA NA |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMZN US |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| US06368B5P91 |
BONO|BMO CN|4,80|2024-08-25 |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| USQ08328AA64 |
BONO|3525640Z LN|6,75|2026-06-15 |
1.9600% |
USD |
2020T1F |
| XS0179060974 |
BONO|CS FP|0,45|2020-04-29 |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| XS0221627135 |
BONO|0785680D SM|1,30|2020-06-30 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS0225115566 |
BONO|3484630Z SM|0,72|2020-08-10 |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0308305803 |
BONO|0311296D SM|1,57|2020-04-19 |
0.6100% |
GBP |
2020T1F |
| XS1043545059 |
BONO|LLOY LN|6,38|2020-06-27 |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1044578273 |
BONO|DANSKE DC|5,75|2020-04-06 |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1076781589 |
BONO|DL NA|4,38|2024-06-13 |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1083986718 |
BONO|AV/ LN|3,88|2024-07-03 |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1111123987 |
BONO|HSBA LN|5,25|2022-09-16 |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1117300837 |
BONO|0849643D NA|4,00|2021-12-17 |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1152343668 |
BONO|MRK GR|3,38|2024-12-12 |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1205618470 |
BONO|VATT SS|3,00|2027-03-19 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1216020161 |
BONO|CNA LN|3,00|2021-04-10 |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1217882171 |
BONO|1012Z NO|4,25|2025-06-10 |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONO|RWE GR|2,75|2020-10-21 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1278718686 |
BONO|ABN NA|5,75|2020-09-22 |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1346815787 |
BONO|ISP IM|7,00|2021-01-19 |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405763019 |
BONO|LXS GR|4,50|2023-06-06 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1615065320 |
BONO|1254542D LN|0,37|2022-05-18 |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1629658755 |
BONO|1401Z NA|2,70|2022-12-14 |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
BONO|BKIA SM|6,00|2022-07-18 |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1720192696 |
BONO|ORSTED DC|2,25|2024-08-24 |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1725580465 |
BONO|NDA SS|3,50|2025-03-12 |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1821814800 |
BONO|F1 US|0,03|2021-05-14 |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1824425265 |
BONO|1232Z MM|1,99|2023-08-24 |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1877860533 |
BONO|RABO NA|4,63|2025-12-29 |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1888179477 |
BONO|VOD LN|3,10|2024-01-03 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1952091202 |
BONO|SHBA SS|6,25|2024-03-01 |
1.9400% |
USD |
2020T1F |
| XS1956051145 |
BONO|INGA NA|6,75|2024-04-16 |
1.7500% |
USD |
2020T1F |
| XS1989276271 |
PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2010045511 |
BONO|4106854Z LN|2,13|2027-09-05 |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2050933972 |
BONO|RABO NA|3,25|2026-12-29 |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2056730679 |
BONO|IFX GR|3,63|2028-01-01 |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2108494837 |
BONO|EBS AV|3,38|2027-04-15 |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |