Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMPAVIC 2013,SICAV,S.A.
ISIN ES0133118036
Nombre AMPAVIC 2013,SICAV,S.A.
NIF A83279851
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 2º - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-02-24
Número de Registro 2699
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 87,97
Cotizacion Minima 70,00
Cotizacion Ultima 74,47
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.539.102,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 282.828,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.821.930,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 277.606,00
Distribucion Patrimonio Resto 19.544,00
Distribucion Patrimonio Total 9.119.081,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,05
Inversiones Financieras Porcentaje 93,63
Inversiones Financieras Valor 8.539.096,00
Numero Acciones 122.451,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.119.081,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 2.699,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,42
Rentabilidad Media Liquidez -0,32
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 87,97
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 70,00
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 74,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 396,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 42,99
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.119.081,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.709.261,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 150,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 3,11
Variacion Patrimonial I I C -0,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -228,33
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 27,08
Variacion Patrimonial Intereses 0,57
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -17,16
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -29,66
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -0,69
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -118,29
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 3.481,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -576,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -599,12
Variacion Patrimonial Renta Fija -11,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -795,69
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,86
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.449,93
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 3,53
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT000B121991 BONO|1160124D AV|7,75|2024-04-09 1.7800% EUR 2020T1F
BE0002592708 BONO|KBC BB|4,25|2025-10-24 1.7300% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 0.5800% EUR 2020T1F
BE6317598850 BONO|AGS BB|3,88|2029-12-10 1.7600% EUR 2020T1F
CH0012214059 ACCIONES|LHN SW 0.7300% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DTE GR 0.8600% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAI GR 0.5400% EUR 2020T1F
DE000A11QR73 BONO|BAYN GR|3,75|2024-07-01 0.5200% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONO|BAYN GR|2,38|2022-10-02 1.0000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYN GR 0.9600% EUR 2020T1F
DE000DL19UQ0 BONO|DBK GR|1,63|2021-02-12 2.1600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|FP FP 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SAN FP 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|CS FP 0.8700% EUR 2020T1F
FR0013252061 BONO|SEV FP|2,88|2024-01-19 2.1300% EUR 2020T1F
FR0013292828 BONO|BN FP|1,75|2023-03-23 1.0500% EUR 2020T1F
FR0013330529 BONO|UL NA|2,13|2023-07-25 0.9700% EUR 2020T1F
FR0013367612 BONO|EDF FP|4,00|2024-07-04 1.0800% EUR 2020T1F
FR0013431244 BONO|ENGI FP|1,63|2025-04-08 2.0100% EUR 2020T1F
FR0013455854 BONO|211498Z FP|4,38|2029-04-24 1.9400% EUR 2020T1F
FR0013461795 BONO|226562Z FP|3,88|2026-05-20 1.8900% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|RDSA LN 0.7100% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMINIA ID 1.0200% EUR 2020T1F
LU0827889485 PARTICIPACIONES|MERHLTA LX 1.1800% EUR 2020T1F
LU1575199994 PARTICIPACIONES|CSGREBU LX 0.3000% EUR 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CSGDSBU LX 0.6300% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NOLDBPE LX 1.3900% EUR 2020T1F
NL0000116168 BONO|AGN NA|0,01|2020-04-15 0.3800% USD 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNA NA 0.9800% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMZN US 1.2000% USD 2020T1F
US06368B5P91 BONO|BMO CN|4,80|2024-08-25 1.6400% USD 2020T1F
USQ08328AA64 BONO|3525640Z LN|6,75|2026-06-15 1.9600% USD 2020T1F
XS0179060974 BONO|CS FP|0,45|2020-04-29 0.7800% EUR 2020T1F
XS0221627135 BONO|0785680D SM|1,30|2020-06-30 2.1500% EUR 2020T1F
XS0225115566 BONO|3484630Z SM|0,72|2020-08-10 0.2000% EUR 2020T1F
XS0308305803 BONO|0311296D SM|1,57|2020-04-19 0.6100% GBP 2020T1F
XS1043545059 BONO|LLOY LN|6,38|2020-06-27 2.0900% EUR 2020T1F
XS1044578273 BONO|DANSKE DC|5,75|2020-04-06 1.1000% EUR 2020T1F
XS1076781589 BONO|DL NA|4,38|2024-06-13 2.2400% EUR 2020T1F
XS1083986718 BONO|AV/ LN|3,88|2024-07-03 1.1200% EUR 2020T1F
XS1111123987 BONO|HSBA LN|5,25|2022-09-16 1.9800% EUR 2020T1F
XS1117300837 BONO|0849643D NA|4,00|2021-12-17 1.1000% EUR 2020T1F
XS1152343668 BONO|MRK GR|3,38|2024-12-12 1.1100% EUR 2020T1F
XS1205618470 BONO|VATT SS|3,00|2027-03-19 2.1500% EUR 2020T1F
XS1216020161 BONO|CNA LN|3,00|2021-04-10 2.1400% EUR 2020T1F
XS1217882171 BONO|1012Z NO|4,25|2025-06-10 2.2000% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONO|RWE GR|2,75|2020-10-21 1.0600% EUR 2020T1F
XS1278718686 BONO|ABN NA|5,75|2020-09-22 2.1200% EUR 2020T1F
XS1346815787 BONO|ISP IM|7,00|2021-01-19 2.0000% EUR 2020T1F
XS1405763019 BONO|LXS GR|4,50|2023-06-06 1.0600% EUR 2020T1F
XS1615065320 BONO|1254542D LN|0,37|2022-05-18 2.0500% EUR 2020T1F
XS1629658755 BONO|1401Z NA|2,70|2022-12-14 1.0200% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONO|BKIA SM|6,00|2022-07-18 1.6800% EUR 2020T1F
XS1720192696 BONO|ORSTED DC|2,25|2024-08-24 2.0600% EUR 2020T1F
XS1725580465 BONO|NDA SS|3,50|2025-03-12 1.8200% EUR 2020T1F
XS1821814800 BONO|F1 US|0,03|2021-05-14 1.0200% EUR 2020T1F
XS1824425265 BONO|1232Z MM|1,99|2023-08-24 1.7900% EUR 2020T1F
XS1877860533 BONO|RABO NA|4,63|2025-12-29 1.9400% EUR 2020T1F
XS1888179477 BONO|VOD LN|3,10|2024-01-03 2.1300% EUR 2020T1F
XS1952091202 BONO|SHBA SS|6,25|2024-03-01 1.9400% USD 2020T1F
XS1956051145 BONO|INGA NA|6,75|2024-04-16 1.7500% USD 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 2.1800% EUR 2020T1F
XS2010045511 BONO|4106854Z LN|2,13|2027-09-05 2.0000% EUR 2020T1F
XS2050933972 BONO|RABO NA|3,25|2026-12-29 1.7300% EUR 2020T1F
XS2056730679 BONO|IFX GR|3,63|2028-01-01 1.9600% EUR 2020T1F
XS2108494837 BONO|EBS AV|3,38|2027-04-15 1.6200% EUR 2020T1F