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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española STROKKUR SICAV, SA
ISIN ES0133399008
Nombre STROKKUR SICAV, SA
NIF A86293982
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2012-03-16
Número de Registro 3745
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.154.711,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.557.810,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.757,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.710.764,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 137.701,00
Distribucion Patrimonio Resto 29.521,00
Distribucion Patrimonio Total 5.877.986,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 95,87
Inversiones Financieras Valor 5.635.408,00
Numero Acciones 870.652,00
Numero Accionistas 198,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 554.186,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 446.149,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 236.149,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 446.149,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.877.986,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 3.745,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,15
Rentabilidad Media Liquidez -0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,45
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,52
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,75
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 7,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,40
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -86,75
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,82
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -39.746,93
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.877.986,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.399.021,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -9,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -101,40
Variacion Patrimonial I I C -8,92
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -576,80
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 30,39
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -83,46
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -180,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -40.358,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -40.460,15
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 115,08
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 295.186,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 554.186,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 3.0500% EUR 2020T1F
ES0180914014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 3.2300% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 3.1500% EUR 2020T1F
ES0L02009113 Letras|REINO DE ESPA#A|0,492|2020-09-11 17.0700% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 3.9600% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 3.1100% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 11.8500% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|ISHARES PLC 7.0700% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005250946 Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,175|2020-06-15 1.0500% EUR 2020T1F
IT0005285041 Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,100|2020-10-15 1.0500% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.4300% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 0.9500% EUR 2020T1F
LU0360483019 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 0.9300% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.1900% EUR 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 6.1100% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 0.9200% EUR 2020T1F
LU0665148036 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.2800% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.5000% EUR 2020T1F
LU0957230393 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 16.2000% EUR 2020T1F
LU1064793307 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 0.0000% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.3700% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.0100% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.1800% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.8300% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 2.8200% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.5600% EUR 2020T1F