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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A.
ISIN ES0133401002
Nombre EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A.
NIF A66377417
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-11-27
Número de Registro 4115
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.597.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 695.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.292.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 182.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 276.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.750.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 90,38
Inversiones Financieras Valor 4.293.000,00
Numero Acciones 5.246.932,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.000.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 125.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.000.000,00
Patrimonio 4.750.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 4.115,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -24,36
Rentabilidad Media Liquidez 0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,23
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,81
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,46
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -235,36
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -37,94
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.504.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.954.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 592,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,72
Variacion Patrimonial I I C -14,17
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -547,32
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 106,78
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,04
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 155,23
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -44,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -26,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -509,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -26,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -528,96
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -540,62
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,77
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 1.3600% EUR 2020T1F
DE0005785604 AC.FRESENIUS SE & CO KGAA 0.4300% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF.ISHARES EST BANKS DE 2.4000% EUR 2020T1F
DE0007100000 AC.DAIMLER AG 0.9300% EUR 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 1.5100% EUR 2020T1F
ES0112611001 PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI 2.6500% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.3200% EUR 2020T1F
ES0114638036 PART.BESTINVER INTERNACIONAL FI 3.8400% EUR 2020T1F
ES0132105018 AC.ACERINOX 0.9700% EUR 2020T1F
ES0159259029 PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P 3.2500% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0176252718 AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL 0.5300% EUR 2020T1F
ES0177542018 AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) 0.6500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000120073 AC.AIR LIQUIDE 1.6000% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 2.0100% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000125007 AC.SAINT GOBAIN (FP) 0.7000% EUR 2020T1F
FR0000125486 AC.VINCI SA 0.5200% EUR 2020T1F
FR0007054358 ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50 9.1600% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) 2.5100% USD 2020T1F
IE00BF4RWB69 PART.MAN GLG EUROPEAN INC OPP - IFC 1.1900% EUR 2020T1F
IE00BRJT7K50 PART.MAN-MAN AHL TARGET RISK-IEUR 1.0500% EUR 2020T1F
IE00BWBXM500 ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) 1.5500% USD 2020T1F
LU0104884605 AC.PICTET-WATER I EUR SICAV 1.7900% EUR 2020T1F
LU0199356550 AC.MPS ROBECOSAM SMART ENERG-C EUR SICAV 1.1800% EUR 2020T1F
LU0248183658 AC.SCHRODER ISF ASIAN OPPORT-CEURA SICAV 1.0800% EUR 2020T1F
LU0346388969 AC.FIDELITY GL HLTH CARE-YA EUR SICAV 2.0000% EUR 2020T1F
LU0360484686 AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) 5.6300% USD 2020T1F
LU0571085686 AC.VONTOBEL-MTX SU E M L-ICAP SICAV(USD) 2.8400% USD 2020T1F
LU0578148610 AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) 4.3200% JPY 2020T1F
LU0847874772 AC.EDM INTL STRATEGY-L EUR SICAV 2.0100% EUR 2020T1F
LU0995383337 AC.EDM INTL LATIN AMER EQ-LEUR SICAV 0.6300% EUR 2020T1F
LU1034951563 PART.EDM INTL SPANISH EQUITY-I EUR 0.7900% EUR 2020T1F
LU1097728361 AC.FIDELITY EMER M-YA EUR SICAV 2.2900% EUR 2020T1F
LU1295554833 AC.CAPITAL GP NEW PERSP-Z EUR SICAV 1.0600% EUR 2020T1F
LU1598757687 AC.ARCELORMITTAL (NA) 0.4600% EUR 2020T1F
LU1700711150 AC.ROBECO CAP GR F-ROB GL FIN EQ-I SICAV 1.7500% EUR 2020T1F
NL0000235190 AC.AIRBUS GROUP SE (FP) 0.5000% EUR 2020T1F
NL0011821202 AC.ING GROEP N.V. 0.9100% EUR 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 2.2200% USD 2020T1F
US0378331005 AC.APPLE INC (USD) 1.4600% USD 2020T1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 5.0900% USD 2020T1F
US1667641005 AC.CHEVRON CORP (USD) 0.4400% USD 2020T1F
US17275R1023 AC.CISCO SYSTEMS (USD) 1.3500% USD 2020T1F
US1924461023 AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD) 0.7400% USD 2020T1F
US20030N1019 AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD) 0.8800% USD 2020T1F
US2473617023 AC.DELTA AIR LINES INC (USD) 0.4100% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) 1.4500% USD 2020T1F
US46625H1005 AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) 1.3700% USD 2020T1F
US68389X1054 AC.ORACLE CORPORATION (USD) 0.7800% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) 2.9500% USD 2020T1F