Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133401002 |
| Nombre |
EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66377417 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-11-27 |
| Número de Registro |
4115 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.597.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
695.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.292.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
182.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
276.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.750.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,38 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.293.000,00 |
| Numero Acciones |
5.246.932,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.000.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.000.000,00 |
| Patrimonio |
4.750.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
4.115,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-24,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-235,36 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-37,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.504.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.954.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
592,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-547,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
106,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
155,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-44,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-26,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-509,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-26,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-528,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-540,62 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,77 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) |
1.3600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EST BANKS DE |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
AC.DAIMLER AG |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
AC.SAP SE |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112611001 |
PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114638036 |
PART.BESTINVER INTERNACIONAL FI |
3.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
AC.ACERINOX |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159259029 |
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
AC.REPSOL SA |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
AC.TELEFONICA SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
AC.AIR LIQUIDE |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTAL SA (FP) |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125007 |
AC.SAINT GOBAIN (FP) |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
AC.VINCI SA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007054358 |
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50 |
9.1600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
2.5100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BF4RWB69 |
PART.MAN GLG EUROPEAN INC OPP - IFC |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BRJT7K50 |
PART.MAN-MAN AHL TARGET RISK-IEUR |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWBXM500 |
ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| LU0104884605 |
AC.PICTET-WATER I EUR SICAV |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0199356550 |
AC.MPS ROBECOSAM SMART ENERG-C EUR SICAV |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248183658 |
AC.SCHRODER ISF ASIAN OPPORT-CEURA SICAV |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346388969 |
AC.FIDELITY GL HLTH CARE-YA EUR SICAV |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360484686 |
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) |
5.6300% |
USD |
2020T1F |
| LU0571085686 |
AC.VONTOBEL-MTX SU E M L-ICAP SICAV(USD) |
2.8400% |
USD |
2020T1F |
| LU0578148610 |
AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) |
4.3200% |
JPY |
2020T1F |
| LU0847874772 |
AC.EDM INTL STRATEGY-L EUR SICAV |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0995383337 |
AC.EDM INTL LATIN AMER EQ-LEUR SICAV |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1034951563 |
PART.EDM INTL SPANISH EQUITY-I EUR |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1097728361 |
AC.FIDELITY EMER M-YA EUR SICAV |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295554833 |
AC.CAPITAL GP NEW PERSP-Z EUR SICAV |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
AC.ARCELORMITTAL (NA) |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
AC.ROBECO CAP GR F-ROB GL FIN EQ-I SICAV |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
AC.AIRBUS GROUP SE (FP) |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
AC.ING GROEP N.V. |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) |
2.2200% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
AC.APPLE INC (USD) |
1.4600% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) |
5.0900% |
USD |
2020T1F |
| US1667641005 |
AC.CHEVRON CORP (USD) |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
AC.CISCO SYSTEMS (USD) |
1.3500% |
USD |
2020T1F |
| US1924461023 |
AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD) |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD) |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US2473617023 |
AC.DELTA AIR LINES INC (USD) |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) |
1.3700% |
USD |
2020T1F |
| US68389X1054 |
AC.ORACLE CORPORATION (USD) |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) |
2.9500% |
USD |
2020T1F |