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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.
ISIN ES0133442030
Nombre EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.
NIF A85328193
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-05-23
Número de Registro 3534
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 11.789.094,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.094.012,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -27.655,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.855.451,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.008.506,00
Distribucion Patrimonio Resto 45.773,00
Distribucion Patrimonio Total 14.909.731,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 86,42
Inversiones Financieras Valor 12.883.107,00
Numero Acciones 13.210.991,00
Numero Accionistas 309,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 14.909.731,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 3.534,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,49
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -31,94
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -42,64
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -26,88
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.909.731,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.473.724,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,14
Variacion Patrimonial I I C -6,79
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -587,01
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 2,25
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,93
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.711,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -549,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -596,69
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 534,74
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,69
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -311,50
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 2,25
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933931 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E 1.5800% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.0300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 2.0100% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 2.5500% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.1200% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 1.6900% EUR 2020T1F
LU0255978693 PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH 1.5700% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 2.3600% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 0.8200% EUR 2020T1F
LU0366533882 PARTICIPACIONES|PICTET-NUTRITION 1.5100% EUR 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 1.6200% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.7700% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 2.4200% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE 4.9800% EUR 2020T1F
LU0973119869 PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL 1.5700% USD 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 3.2800% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 3.2500% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 0.6000% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 2.6200% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 1.6900% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA 1.7500% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 9.8200% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 1.6900% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 6.8400% EUR 2020T1F
LU1829331633 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 5.2200% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.1800% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.5600% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.4800% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.5100% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC 0.4500% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 1.0900% USD 2020T1F
US46625HHS22 RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22 1.2400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.4400% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE 1.6700% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 0.1800% USD 2020T1F
US87938WAM55 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27 2.6800% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO AND COMPANY 0.3500% USD 2020T1F
USP1507SAC19 RFIJA|BANCO SANTANDER |4.12|2022-11-09 1.1900% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 2.0700% EUR 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 1.8200% EUR 2020T1F
XS1240146891 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.28|2020-05-29 2.6800% EUR 2020T1F
XS1615065320 RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.37|2023-05-18 0.6400% EUR 2020T1F