Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUGEMOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133472037 |
| Nombre |
EUGEMOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82801549 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-26 |
| Número de Registro |
2012 |
| Capital Inicial |
2400001.14 |
| Capital Máximo |
24000010.11 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.372.805,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
265.405,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
16,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.638.226,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
581.584,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
77.352,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.297.162,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.646.467,00 |
| Numero Acciones |
2.338.355,00 |
| Numero Accionistas |
347,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.297.162,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
2.012,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-148,58 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.001,25 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
68,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.297.162,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.135.524,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,95 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-530,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-92,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-667,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-684,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-743,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
57,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
620,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0Q4R36 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 HE |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DWS2GT0 |
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND |
5.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B0CTWC01 |
PARTICIPACIONES|BRENT OIL 1MTH SECURITIE |
0.5500% |
USD |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
3.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
4.1600% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH |
2.6400% |
USD |
2020T1F |
| LU0255798018 |
PARTICIPACIONES|PICTET-EMERGING LOCAL CU |
3.4600% |
USD |
2020T1F |
| LU0368230206 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO |
3.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1548496618 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
2.5400% |
USD |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
6.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
9.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829329819 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
10.8700% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF |
0.2400% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y6059 |
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR |
1.5400% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y8600 |
PARTICIPACIONES|REAL STATE SELECT SECTOR |
0.3200% |
USD |
2020T1F |
| US92343V1044 |
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |