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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUGEMOR, SICAV, S.A.
ISIN ES0133472037
Nombre EUGEMOR, SICAV, S.A.
NIF A82801549
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-10-26
Número de Registro 2012
Capital Inicial 2400001.14
Capital Máximo 24000010.11
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.372.805,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 265.405,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 16,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.638.226,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 581.584,00
Distribucion Patrimonio Resto 77.352,00
Distribucion Patrimonio Total 4.297.162,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 84,89
Inversiones Financieras Valor 3.646.467,00
Numero Acciones 2.338.355,00
Numero Accionistas 347,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 60.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 60.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 60.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.297.162,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 2.012,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,32
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,73
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,84
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -148,58
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,36
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.001,25
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,31
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 68,29
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.297.162,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.135.524,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,87
Variacion Patrimonial I I C -13,95
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -530,12
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -1,26
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,54
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -92,92
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -667,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -684,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -743,75
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,31
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 57,49
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,72
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 620,80
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -1,26
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -17,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A0Q4R36 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 HE 1.7400% EUR 2020T1F
DE000DWS2GT0 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 5.2400% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S 2.1000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.4600% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.5200% EUR 2020T1F
FR0010251744 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) 1.7300% EUR 2020T1F
GB00B0CTWC01 PARTICIPACIONES|BRENT OIL 1MTH SECURITIE 0.5500% USD 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 3.5200% EUR 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) 2.4700% EUR 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 4.1600% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.7000% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 2.6400% USD 2020T1F
LU0255798018 PARTICIPACIONES|PICTET-EMERGING LOCAL CU 3.4600% USD 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 3.1000% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 3.7100% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 1.2900% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 2.1700% EUR 2020T1F
LU1548496618 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 2.5400% USD 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 6.8500% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 2.5400% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 9.4600% EUR 2020T1F
LU1829329819 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA 2.3900% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 1.3300% EUR 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 10.8700% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 0.2400% USD 2020T1F
US81369Y6059 PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR 1.5400% USD 2020T1F
US81369Y8600 PARTICIPACIONES|REAL STATE SELECT SECTOR 0.3200% USD 2020T1F
US92343V1044 ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.6000% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 2.3900% EUR 2020T1F