Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133477036 |
| Nombre |
EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83854232 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA,74-A 3ª - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-07-22 |
| Número de Registro |
3011 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
18,43 |
| Cotizacion Minima |
13,68 |
| Cotizacion Ultima |
15,19 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.917.970,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.280.080,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
13.312,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.211.362,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
555.836,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-56.113,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.711.085,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,38 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.199.797,00 |
| Numero Acciones |
507.565,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.403.768,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.403.768,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.403.768,00 |
| Patrimonio |
7.711.085,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.011,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
109.186,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-3.614,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
217,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.711.085,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.291.200,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.146,78 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-57,98 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
42,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
39,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
186,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-168,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-517,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-548,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.381,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-473,77 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
67,70 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-55,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |