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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0133492035
Nombre EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82775222
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-01-10
Número de Registro 1534
Capital Inicial 8000000.00
Capital Máximo 80000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.101.818,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 6.390.106,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 33.207,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 19.525.132,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.628.859,00
Distribucion Patrimonio Resto 185.281,00
Distribucion Patrimonio Total 24.339.272,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 80,17
Inversiones Financieras Valor 19.512.002,00
Numero Acciones 4.432.105,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 15.449.465,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 1.000.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 5.200.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 9.013.194,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 10.249.465,00
Patrimonio 24.339.272,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 1.534,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,47
Rentabilidad Media Liquidez 0,08
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,76
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,25
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,24
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,24
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,47
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -258,53
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 24.339.272,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 29.854.372,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 297,56
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,58
Variacion Patrimonial I I C -26,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 600,49
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,92
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -52,47
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -202,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -850,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -884,30
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -164,05
Variacion Patrimonial Renta Variable 6,69
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 6,53
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 7,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0084741085 ACCIONES|AGNICO EAGLE MINES L 0.5200% USD 2020T1F
CA49741E1007 ACCIONES|KIRKLAND LAKE GOLD L 0.6500% CAD 2020T1F
CA6979001089 ACCIONES|PAN AMERICAN SILVER 0.2600% USD 2020T1F
CA80013R2063 ACCIONES|SANDSTORM GOLD LTD 0.6800% CAD 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 0.5900% EUR 2020T1F
DE000A0WMPJ6 ACCIONES|AIXTRON AG 0.3200% EUR 2020T1F
DK0010272632 ACCIONES|GN STORE NORD A/S 0.3700% DKK 2020T1F
DK0010287234 ACCIONES|H LUNDBECK A/S 0.2800% DKK 2020T1F
DK0060252690 ACCIONES|PANDORA A/S 0.5000% DKK 2020T1F
DK0060738599 ACCIONES|DEMANT A/S 0.2700% DKK 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 10.3000% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE 8.2900% EUR 2020T1F
ES0112616000 PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE 1.5900% EUR 2020T1F
ES0124037005 PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME 4.5200% EUR 2020T1F
ES0159202011 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV 1.5700% EUR 2020T1F
FI0009005961 ACCIONES|STORA ENSO OYJ 0.6100% EUR 2020T1F
GB0009292243 ACCIONES|VICTREX PLC 0.3600% GBP 2020T1F
GB00B7KR2P84 ACCIONES|EASYJET PLC 0.0900% GBP 2020T1F
IE00BYTBXV33 ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC 0.4900% EUR 2020T1F
IT0000062072 ACCIONES|ASSICURAZ.GENER 0.8300% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV 10.9600% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV 3.3300% EUR 2020T1F
NO0003096208 ACCIONES|LEROY SEAFOOD GROUP 0.3000% NOK 2020T1F
NO0010073489 ACCIONES|AUSTEVOLL SEAFOOD AS 0.1400% NOK 2020T1F
NO0010387004 ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE 0.1500% NOK 2020T1F
SE0000171100 ACCIONES|SSAB SVENSKT STAL 0.2700% SEK 2020T1F
SE0000872095 ACCIONES|SWEDISH ORPHAN BIOVI 0.1800% SEK 2020T1F
US46428Q1094 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 3.2100% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 4.2400% USD 2020T1F
US9127962A61 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,52|2020-04-07 8.1800% USD 2020T1F
US912796SM24 BONO|DEUDA ESTADO USA|1,76|2020-04-23 9.2200% USD 2020T1F
US912796TV14 BONO|DEUDA ESTADO USA|1,53|2020-05-14 6.6800% USD 2020T1F
US9604131022 ACCIONES|WESTLAKE CHEMICAL 0.2200% USD 2020T1F