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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROBIRDIE, SICAV S.A.
ISIN ES0133497034
Nombre EUROBIRDIE, SICAV S.A.
NIF A82444381
Direccion Dirección: PSO. CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-02-11
Número de Registro 941
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.665.458,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 44.902,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -76.838,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 88.758,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.722.280,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 396.894,00
Distribucion Patrimonio Resto 112.551,00
Distribucion Patrimonio Total 6.231.725,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 0,01
Inversiones Financieras Valor 366,00
Numero Acciones 524.112,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.231.725,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,13
Registro C N M V 941,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,88
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,27
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,49
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,89
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -22,79
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -96,47
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.231.725,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.691.894,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -81,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,04
Variacion Patrimonial I I C -0,64
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.071,20
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 1,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -250,27
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -108,65
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -104,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 799,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 748,01
Variacion Patrimonial Renta Fija -7,90
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 339,73
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,71
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 163,76
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -184,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 1.3800% EUR 2020T1F
DE000A0D6554 Acciones|NORDEX SE 0.7600% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE AUTOMOBILE 1.2200% EUR 2020T1F
ES0105025003 Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 1.4200% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI SA 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0011765825 Bonos|CASINO GUICHARD PERR|4,498|2023-12-07 1.4400% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 Participaciones|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC C-I 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B8JDQ960 Participaciones|PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS 2.6300% USD 2020T1F
IE00BTN1Y115 Acciones|MEDTRONIC INC 0.9100% USD 2020T1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC 0.0000% EUR 2020T1F
US00101JAK25 Bonos|ADT CORPORATION|3,125|2021-10-15 1.1900% USD 2020T1F
US013817AQ48 Bonos|ARCONIC INC|2,935|2022-02-23 3.3600% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 0.9000% USD 2020T1F
US03938LAX29 Bonos|ARCELORMITTAL|3,250|2022-02-25 0.0000% USD 2020T1F
US11135F1012 Acciones|BROADCOM LTD 0.8300% USD 2020T1F
US20030N1019 Acciones|COMCAST CORP 0.8700% USD 2020T1F
US228189AB23 Bonos|CROWN AMERICAS LLC|2,250|2023-01-15 1.9600% USD 2020T1F
US31562QAF46 Bonos|FIAT|2,625|2023-04-15 2.8500% USD 2020T1F
US345397ZC07 Bonos|FORD MOTOR COMPANY|0,867|2023-02-15 2.2400% USD 2020T1F
US428040CN71 Bonos|HERTZ CORP/THE|3,125|2022-10-15 1.9700% USD 2020T1F
US4385161066 Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.8300% USD 2020T1F
US501797AJ37 Bonos|L BRANDS INC|2,812|2023-10-15 1.8600% USD 2020T1F
US594918BK99 Bonos|MICROSOFT|2,100|2035-05-03 3.5900% USD 2020T1F
US71647NAM11 Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|3,125|2024-03-17 3.1900% USD 2020T1F
US71654QBB77 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,437|2022-01-24 2.7100% USD 2020T1F
US82481LAC37 Bonos|SHIRE PLC|1,437|2023-09-23 3.6000% USD 2020T1F
US852061AS99 Bonos|SPRINT|3,000|2022-11-15 0.9700% USD 2020T1F
US87264AAP03 Bonos|T-MOBILE|3,250|2021-01-15 3.4000% USD 2020T1F
US87425EAN31 Bonos|REPSOL OIL & GAS CAN|2,750|2042-05-15 4.6500% USD 2020T1F
US92343VDD38 Bonos|VERIZON COMMUNICATIO|1,312|2026-08-15 1.6800% USD 2020T1F
USP37115AF26 Bonos|EMPRESA NACIONAL DE|2,375|2026-08-01 2.7400% USD 2020T1F
USP57908AD01 Bonos|MEXICHEN SAB DE CV|2,437|2022-09-19 2.8000% USD 2020T1F
USU12763AD75 Bonos|CEMEX SAB|3,000|2024-04-01 2.5700% USD 2020T1F
USY00130HS90 Bonos|ADANI PORTS|1,975|2022-01-19 2.7100% USD 2020T1F
XS0290580595 Bonos|GAZPROM GAZ CAPITAL|3,255|2022-03-07 3.1800% USD 2020T1F
XS0552915943 Bonos|BOMBARDIER|3,062|2021-05-15 2.8900% EUR 2020T1F
XS0971721450 Bonos|RUSSIAN FEDERATION|2,437|2023-09-16 3.1700% USD 2020T1F
XS1028955844 Bonos|GLENCORE FUNDING LLC|2,312|2024-04-29 3.0300% USD 2020T1F
XS1211040917 Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|1,250|2022-12- 2.1500% EUR 2020T1F
XS1218432349 Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,000|2025-04-16 2.0700% USD 2020T1F
XS1266660635 Bonos|SOFTBANK CORP|2,687|2022-04-30 2.7800% USD 2020T1F
XS1459821036 Bonos|NAVIERA ARMAS SA|1,661|2023-07-31 1.4000% EUR 2020T1F
XS1568874983 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2024-02-21 1.2900% EUR 2020T1F
XS1812087598 Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,687|2023-04 1.3900% EUR 2020T1F
XS1881005976 Bonos|JAGUAR LAND ROVER|2,250|2025-10-15 2.1300% EUR 2020T1F
XS2004413899 Bonos|OI EUROPEAN GROUP BV|5,000|2019-11-04 1.4200% EUR 2020T1F
XS2004416132 Bonos|OI EUROPEAN GROUP BV|4,625|2020-05-08 0.0100% EUR 2020T1F